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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DU MONTCALM 2020 Siren 381016096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	85741	85741		
Concessions, brevets et droits similaires	5097	5097		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	198772	143961	54811	54811
Constructions	1567825	1363302	204522	188423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3241438	2378390	863048	641946
Autres immobilisations corporelles	203837	191344	12493	25170
Immobilisations en cours	85988		85988	114167
Avances et acomptes	77703		77703	2880
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467		467	467
TOTAL (I)	5466867	4167835	1299032	1027863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206971		206971	220728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227828		227828	92239
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	311		311	
Clients et comptes rattachés	1403922		1403922	1699318
Autres créances	6649832		6649832	759937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5005126		5005126	8382098
Charges constatées d’avance	5787		5787	1681
TOTAL (II)	13499778		13499778	11156001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18966645	4167835	14798810	12183864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90000		90000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9296660		7172804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2312435		2123856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35938			
TOTAL (I)	12635033		10286660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	97338		89673	
TOTAL (III)	197338		189673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	79691		5047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1421340		1180916	
Dettes fiscales et sociales	284857		268343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113263		157570	
Autres dettes	67288		95656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1966439		1707531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14798810		12183864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7979241		7979241	7370626
Production vendue services	1775732		1775732	1948888
Chiffres d’affaires nets	9754973		9754973	9319514
				
Production stockée			135589	-17242
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101582	244154
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			9992151	9546436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2039513	2096935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13757	-20345
Autres achats et charges externes			3057617	2927860
Impôts, taxes et versements assimilés			338566	308938
Salaires et traitements			530132	519711
Charges sociales			294438	286056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301095	237943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107665	124620
Autres charges			57660	63998
Total des charges d’exploitation (II) 			6740443	6545715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3251709	3000721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8279	13995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8279	13995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8279	13956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3259988	3014677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15477			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8008		14072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23485		14072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38982		14071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	908571		904893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10023916		9574503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7711480		7450647	
BENEFICE OU PERTE	2312435		2123856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		85741		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10429		
Total Immobilisations corporelles		5268856		711241
Total Immobilisations financières		467		
Total Général		5365493		711241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				85741
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5332	5097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			604535	5375563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				467
Total Général			609867	5466867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	85741			85741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10429		5332	5097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4241460	301095	465557	4076997
AMORTISSEMENTS Total Général	4337630	301095	470890	4167835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		35938		35938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	189673	107665	100000	197338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189673	143603	100000	233276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107665	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35938		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467	467		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1403922	1403922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	965	965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180990	180990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6317658	6317658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150219	150219		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8060008	8060008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1421340	1421340		
Personnel et comptes rattachés	183382	183382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73450	73450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28025	28025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113263	113263		
Groupe et associés	79691	79691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67288	67288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1966439	1966439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16