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BILAN SO.MI.VAL.S.N. 2018 Siren 381099407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	195142	172143	22999	33590
Immobilisations financières	4573		4573	4573
Total Actif Immobilisé	199715	172143	27572	38164
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8450		8450	7250
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	10330		10330	10275
Créances – Autres	4081		4081	138
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110785		110785	76216
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138646		138646	93879
Total général Actif	338361	77607		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63042	47559
Résultat de l’exercice			11522	15484
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82949	71427
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4587	4339
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-73671		
Autres dettes			78683	56277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83269	60615
Total général Passif			166218	132042
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	222001		77607	
Production vendue de biens – France			78	
Production vendue de services - France	6175		159922	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		711	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228187		238319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41187		51444	
Variation de stock (marchandises)	-1200		-948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43		236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77338		75827	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1118		1826	
Rémunérations du personnel 	65992		62683	
Charges sociales	19360		17951	
Dotations aux amortissements	10591		11469	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		39	
Total des charges d’exploitation	214433		220533	
Résultat d’exploitation	13755		17786	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	513			
Impôts sur les bénéfices	1720		2302	
Bénéfice ou perte	11522		15484	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24159			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			199715	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24159	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel