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BILAN SCOP LA FALUE 2021 Siren 381030634				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	262251	200235	62016	
Immobilisations financières	107882		107882	
Total Actif Immobilisé	370133	200235	169898	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15788		15785	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3431		3431	
Créances – Clients et comptes rattachés	79264		79264	
Créances – Autres	3058		3058	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245022		245022	
Caisse				
Charges constatées d’avance	180		180	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	346743		346743	
Total général Actif	716875			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			30432	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30176	
Réserves réglementées				
Autres réserves			189342	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			68684	
Provisions réglementées			5583	
Total des capitaux propres - Total I			324218	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16882	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			175251	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			192423	
Total général Passif			516641	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	729693			
Production vendue de services - France	2435			
Production stockée	1595			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22695			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	756417			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	166190			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2191			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89951			
(dont taxe professionnelle)	147			
Impôts, taxes et versements assimilés	3731			
Rémunérations du personnel 	313081			
Charges sociales	94593			
Dotations aux amortissements	22905			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1002			
Total des charges d’exploitation	689262			
Résultat d’exploitation	67155			
Produits financiers	387			
Produits exceptionnels	4202			
Charges financières	82			
Charges exceptionnelles	2188			
Impôts sur les bénéfices	788			
Bénéfice ou perte	68684			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41861			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			352566	
Total Immobilisations (Augmentations)			19767	
Total Immobilisations (Diminutions)			2200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41861	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel