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BILAN PROVENCE SERVICE INTERIM 2018 Siren 381043835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4313	4313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159421	114206	45216	57055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8232		8232	7400
Prêts	169862		169862	154611
Autres immobilisations financières	9653		9653	9237
TOTAL (I)	381482	118519	262963	258303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1479177	407094	1072083	1177004
Autres créances	315058		315058	438626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10131		10131	2002
Charges constatées d’avance	3974		3974	6164
TOTAL (II)	1808341	407094	1401247	1623797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2189823	525613	1664210	1882100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	838745		838745	
Report à nouveau	-237199		-245661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266949		8462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440198		707146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402103		343758	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54401		51872	
Dettes fiscales et sociales	762099		769015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5409		5497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224012		1174954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664210		1882100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1224012		1174954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400174		324897	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4991015		4991015	5113991
Chiffres d’affaires nets	4991015		4991015	5113991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2231	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48075	11699
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5041321	5125689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212942	215462
Impôts, taxes et versements assimilés			148728	135652
Salaires et traitements			3593622	3641098
Charges sociales			1065971	1059584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17660	23595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58062	25312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12616	
Total des charges d’exploitation (II) 			5109602	5100703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68280	24986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				59
Autres intérêts et produits assimilés			328	173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17392	10469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17392	10469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17061	-10235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85342	14751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700		29336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182059		10781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247		24845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182307		35626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181607		-6289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5042351		5155260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5309300		5146798	
BENEFICE OU PERTE	-266949		8462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6380		6380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18404		11699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34313		
Total Immobilisations corporelles		156144		6068
Total Immobilisations financières		164000		23747
Total Général		354457		29815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2791	159421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187747
Total Général			2791	381482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4313			4313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99089	17660	2544	114206
AMORTISSEMENTS Total Général	103402	17660	2544	118519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	378704	58062	29671	407094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	378704	58062	29671	407094
TOTAL GENERAL	378704	58062	29671	407094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58062	29671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169862			
Autres immobilisations financières	9653			
Clients douteux ou litigieux	504976			
Autres créances clients	974201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	284200			
T. V. A.	77			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28959			
Charges constatées d’avance	3974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1977725	1798210	179515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	402103	402103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54401	54401		
Personnel et comptes rattachés	232844	232844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175084	175084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310356	310356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43814	43814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5409	5409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1224012	1224012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15950		22330	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			17412	
Sous-traitance	5108		10037	
Location, charges locatives et de copropriété	41242		28315	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9228		8032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157363		169078	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212942		215462	
Taxe professionnelle	36125		31034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112603		104618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148728		135652	
Montant de la TVA. collectée	997012		1021385	
Total TVA. déductible sur biens et services	45825		48908	
Effectif moyen du personnel			135	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			135