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BILAN PROVENCE SERVICE INTERIM 2017 Siren 381043835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4313	4313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000		30000	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156144	99089	57055	103003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7400		7400	12580
Prêts	154611		154611	140601
Autres immobilisations financières	9237		9237	9737
TOTAL (I)	361705	103402	258303	295921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1555707	378704	1177004	1155734
Autres créances	438626		438626	413249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2002		2002	1653
Charges constatées d’avance	6164		6164	1550
TOTAL (II)	2002501	378704	1623797	1572186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2364206	482106	1882100	1868107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	838745		838745	
Report à nouveau	-245661		-271788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8462		26127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707146		698684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343758		414130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4812		3147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51872		62165	
Dettes fiscales et sociales	769015		682457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5497		7523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174954		1169423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882100		1868107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174954		1152379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324897		375322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5113991		5113991	4562345
Chiffres d’affaires nets	5113991		5113991	4562345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11699	5412
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5125689	4567757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215462	220895
Impôts, taxes et versements assimilés			135652	119700
Salaires et traitements			3641098	3226468
Charges sociales			1059584	934666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23595	26083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25312	1378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5100703	4529189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24986	38567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	3
Autres intérêts et produits assimilés			173	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10469	8621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10469	8621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10235	-8594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14751	29974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8836			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10781		3847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24845			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35626		3847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6289		-3847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5155260		4567784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5146798		4541657	
BENEFICE OU PERTE	8462		26127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6380		2765	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11699		5412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34313		
Total Immobilisations corporelles		211914		2492
Total Immobilisations financières		150490		14010
Total Général		396718		16502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58263	156144
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	164000
Total Général			58763	354457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4313			4313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108912	23595	33418	99089
AMORTISSEMENTS Total Général	113225	23595	33418	103402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	353392	25312		378704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353392	25312		378704
TOTAL GENERAL	353392	25312		378704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25312		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154611			
Autres immobilisations financières	9237	9237		
Clients douteux ou litigieux	522722			
Autres créances clients	1032986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1674			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46			
Impôts sur les bénéfices	265683			
T. V. A.	3941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167283			
Charges constatées d’avance	6164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2164346	1487013	677333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326714	326714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17044	17044		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51872	51872		
Personnel et comptes rattachés	207871	207871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176842	176842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332607	332607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51694	51694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4812	4812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5497	5497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174954	1174954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22330		28711	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	17412		10317	
Sous-traitance	10037		18930	
Location, charges locatives et de copropriété	28315		44362	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8032		8624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169078		148979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215462		220895	
Taxe professionnelle	31034		34224	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104618		85476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135652		119700	
Montant de la TVA. collectée	1021385		912068	
Total TVA. déductible sur biens et services	48908		43976	
Effectif moyen du personnel	135		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135		124