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BILAN PHOCEOR 2019 Siren 381053339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64323	58250	6072	21400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6111		6111	6111
TOTAL (I)	70433	58250	12183	27510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168160		168160	1122351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509851	204386	305465	342195
Autres créances	139088		139088	438562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248169		248169	971
Charges constatées d’avance	3275		3275	3718
TOTAL (II)	1068544	204386	864158	1907796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138977	262636	876341	1935306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-764821		874859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-680779		-1639679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1402700		-721921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364087		404652	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784771		2160942	
Dettes fiscales et sociales	107370		57506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22813		34126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2279040		2657227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876341		1935306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2279040		2657227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364087		394202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5892877		5892877	7523779
Production vendue biens				
Production vendue services	6544		6544	6740
Chiffres d’affaires nets	5899421		5899421	7530519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3007	2484
Autres produits			10876	3551
Total des produits d’exploitation (I)			5913303	7536554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5005556	6771342
Variation de stock (marchandises)			954191	1548970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292933	394545
Impôts, taxes et versements assimilés			4041	5761
Salaires et traitements			125589	130405
Charges sociales			72552	72201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8935	14375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14239	191915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10568	9757
Total des charges d’exploitation (II) 			6488604	9139270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-575300	-1602717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13458	35930
Différences négatives de change				506
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13458	36436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13458	-36436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-588758	-1639152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103128		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109521		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92021		-527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5930803		7536554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6611583		9176233	
BENEFICE OU PERTE	-680779		-1639679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1238		2484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99323		
Total Immobilisations financières		6111		
Total Général		105433		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	64323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6111
Total Général			35000	70433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77923	8935	28607	58250
AMORTISSEMENTS Total Général	77923	8935	28607	58250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191915	14239	1768	204386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191915	14239	1768	204386
TOTAL GENERAL	191915	14239	1768	204386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14239	1768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6111		6111	
Clients douteux ou litigieux	215627	215627		
Autres créances clients	294224	294224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73764	73764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65324	65324		
Charges constatées d’avance	3275	3275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658325	652214	6111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364087	364087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1784771	1784771		
Personnel et comptes rattachés	17490	17490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57092	57092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28455	28455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4333	4333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22813	22813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2279040	2279040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel