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BILAN KSM PRODUCTION 2014 Siren 381002500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	349398	262118	87280	120633
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229847	112254	117594	116462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2680632	2242908	437724	512959
Autres immobilisations corporelles	758868	443543	315325	185398
Immobilisations en cours				76239
Avances et acomptes	280000		280000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1264		1264	1264
Prêts				
Autres immobilisations financières	192657		192657	171957
TOTAL (I)	4492666	3060823	1431844	1184913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1234809	75457	1159353	1147364
En cours de production de biens	90259		90259	83100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	238231		238231	259304
Marchandises	141178		141178	144599
Avances et acomptes versés sur commandes	21405		21405	32042
Clients et comptes rattachés	1906327	10429	1895899	2006577
Autres créances	602504		602504	324689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1111556		1111556	1511920
Disponibilités	11254893		11254893	9890348
Charges constatées d’avance	73122		73122	71966
TOTAL (II)	16674285	85886	16588399	15471909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21166951	3146708	18020242	16656822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12173321		10735421	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1822492		2037900	
Subventions d’investissement			2204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15095813		13875525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500		18500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500		18500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35447		41561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460384		1270387	
Dettes fiscales et sociales	1317894		1450850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8204			
TOTAL (IV)	2905929		2762797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18020242		16656822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2821929		2762797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543791		543791	544818
Production vendue biens	16526039	39596	16565635	17109913
Production vendue services	62503		62503	56948
Chiffres d’affaires nets	17132333	39596	17171929	17711678
				
Production stockée			-13914	-41507
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9622	6738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58552	69652
Autres produits			22760	57228
Total des produits d’exploitation (I)			17248949	17803789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258236	283578
Variation de stock (marchandises)			3422	1920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4592382	4620893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15511	-32835
Autres achats et charges externes			3628445	3486257
Impôts, taxes et versements assimilés			442590	440957
Salaires et traitements			3915246	3815496
Charges sociales			1443792	1452996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426343	488389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13883	38189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18500
Autres charges			58772	48014
Total des charges d’exploitation (II) 			14767598	14662354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2481351	3141435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174593	221818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1702	3013
Total des produits financiers (V)			176295	224831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176255	224817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2657605	3366252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27752		9489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17204		30945	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14814		9617	
Total des produits exceptionnels (VII)	59771		50051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189399		127104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12104		9950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214127		137053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154356		-87002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150803		264022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	529954		977328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17485014		18078671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15662521		16040771	
BENEFICE OU PERTE	1822492		2037900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32546		50986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305467		44140
Total Immobilisations corporelles		3495594		709700
Total Immobilisations financières		173222		20700
Total Général		3974283		774540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			210	349398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255947	3949347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				193922
Total Général			256157	4492666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184834	77492	208	262118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2604536	360955	166786	2798705
AMORTISSEMENTS Total Général	2789370	438447	166994	3060823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18500			18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71934	3523		75457
Sur comptes clients	26075	10360	26006	10429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98009	13883	26006	85886
TOTAL GENERAL	116509	13883	26006	104386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		440225	26006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192657	192657		
Clients douteux ou litigieux	19354			
Autres créances clients	1886973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	523337			
T. V. A.	57665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16625			
Charges constatées d’avance	73122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774611	2774611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84000		84000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460384	1460384		
Personnel et comptes rattachés	508462	508462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551130	551130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122034	122034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136268	136268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8204	8204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870482	2786482	84000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	204479		320474	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184974		127592	
Location, charges locatives et de copropriété	610246		583375	
Personnel extérieur à l’entreprise	383375		192846	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123959		108886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	505798		537837	
Autres comptes	1820093		1935721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3628445		3486257	
Taxe professionnelle	234344		209958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208246		230999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	442590		440957	
Montant de la TVA. collectée	3411060		3492384	
Total TVA. déductible sur biens et services	1669865		1705767	
Effectif moyen du personnel	148		155	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	148		155