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BILAN J.C.M. 2021 Siren 381092162
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1896 210 1686
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 2878984 2878984 2878984
Autres participations
Créances rattachées à des participations 252024 252024 25835
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 152 152 152
TOTAL (I) 3133057 210 3132847 2904972
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103950 103950 199400
Autres créances 1499 1499 59849
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4934 118 4816 4839
Disponibilités 78746 78746 96983
Charges constatées d’avance 2219 2219 6020
TOTAL (II) 191348 118 191230 367091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3324404 328 3324077 3272062
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2115678 1929976
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 194133 185702
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 97100 82589
TOTAL (I) 2434411 2225767
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 423479 632700
Emprunts et dettes financières divers (4) 307942 311900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6676 6958
Dettes fiscales et sociales 149435 90350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2134 4386
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 889666 1046295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3324077 3272062
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 357871 308987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 456000 446000
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 456000 446000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4473 4021
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 460474 450023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 65986 54104
Impôts, taxes et versements assimilés 29307 30141
Salaires et traitements 264000 265000
Charges sociales 93407 97044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 1
Total des charges d’exploitation (II) 452914 446290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7559 3733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 210000 210000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -3
Autres intérêts et produits assimilés 1290 941
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 211290 210941
Dotations financières sur amortissements et provisions 22 40
Intérêts et charges assimilées 4636 6316
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4658 6356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 206632 204585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214192 208318
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1020 116
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1020 116
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14511 19420
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14513 19455
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13493 -19339
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6566 3276
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 672784 661079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 478651 475377
BENEFICE OU PERTE 194133 185702
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1896
Total Immobilisations financières 2904972 252024
Total Général 2904972 253920
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1896
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25835 3131161
Total Général 25835 3133057
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 210 210
AMORTISSEMENTS Total Général 210 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 252024 252024
Prêts
Autres immobilisations financières 152 152
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103950 33600 70350
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1352 1352
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 147 147
Charges constatées d’avance 2219 2219
TOTAL ETAT DES CREANCES 359844 289342 70502
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 423479 211352 212127
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6676 6676
Personnel et comptes rattachés 21366 21366
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61549 61549
Impôts sur les bénéfices 33025 33025
T.V.A. 26855 15130 11725
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6640 6640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 307942 307942
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2134 2134
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 889666 357871 531794
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 208773
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel