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BILAN ID FROID 2017 Siren 381005271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1166	1166		
Autres immobilisations corporelles	30190	11919	18271	23168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31356	13085	18271	23168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9811		9811	316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124304		124304	179609
Autres créances	145224		145224	46883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155076		155076	120780
Charges constatées d’avance	1915		1915	3304
TOTAL (II)	436329		436329	350892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467685	13085	454600	374060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82091		82091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21232		29904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138524		147195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	764		2259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43023		88173	
Dettes fiscales et sociales	239365		114438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26923		21995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310077		226865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454600		374060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310077		226865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	892518		892518	758817
Chiffres d’affaires nets	892518		892518	758817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			892518	758817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329155	264444
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9495	1860
Autres achats et charges externes			91871	90272
Impôts, taxes et versements assimilés			4798	5635
Salaires et traitements			297089	250492
Charges sociales			119194	96050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4897	954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2706	780
Total des charges d’exploitation (II) 			846214	710947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46304	47870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-717	-611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45587	47259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	499		7107	
Total des produits exceptionnels (VII)	499		8530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499		8514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22982		21995	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1871		3874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	893017		767347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871785		737443	
BENEFICE OU PERTE	21232		29904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6230		9638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31355		
Total Immobilisations financières				
Total Général		31355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				31355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8187	4897		
AMORTISSEMENTS Total Général	8187	4897		13084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	499		499	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499		499	
TOTAL GENERAL	499	6000	499	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183			
Impôts sur les bénéfices	9607			
T. V. A.	135434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271442	271442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43023	43023		
Personnel et comptes rattachés	49521	49521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87587	87587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102257	102257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26923	26923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310077	310077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6230		9638	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3111		3250	
Location, charges locatives et de copropriété	13005		15469	
Personnel extérieur à l’entreprise	1364		651	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7251		8128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67140		62774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91871		90272	
Taxe professionnelle	1271		1264	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3527		4371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4798		5635	
Montant de la TVA. collectée	181895		131525	
Total TVA. déductible sur biens et services	79639		62237	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7