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BILAN ID FROID 2016 Siren 381005271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1166	1166		
Autres immobilisations corporelles	30190	7022	23168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31356	8188	23168	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316		316	2177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180107	499	179609	153201
Autres créances	46883		46883	80774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120780		120780	183588
Charges constatées d’avance	3304		3304	
TOTAL (II)	351391	499	350892	419739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382747	8687	374060	419739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82091		82091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29904		20641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147195		137932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2259		2299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88173		69977	
Dettes fiscales et sociales	114438		107254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21995		95171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226865		274700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374060		419739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226865		274700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750623	8194	758817	933554
Chiffres d’affaires nets	750623	8194	758817	933554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			758817	933554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264444	424013
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40	3585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1860	815
Autres achats et charges externes			90272	117558
Impôts, taxes et versements assimilés			5635	1624
Salaires et traitements			250492	239286
Charges sociales			96050	99594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954	18
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			780	
Total des charges d’exploitation (II) 			710947	886492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47870	47062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611	642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-611	-642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47259	46420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	590		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		2205	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7107			
Total des produits exceptionnels (VII)	8530		2235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8514		2136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21995		25932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3874		1984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767347		935789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737443		915148	
BENEFICE OU PERTE	29904		20641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7343		24122
Total Immobilisations financières				
Total Général		7343		24122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110	31355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			110	31355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7343	954	110	8187
AMORTISSEMENTS Total Général	7343	954	110	8187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7107		7107	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		499		499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		499		499
TOTAL GENERAL	7107	499	7107	499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1796			
Autres créances clients	178312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183			
Impôts sur les bénéfices	4928			
T. V. A.	23379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18394			
Charges constatées d’avance	3304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230295	230295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88173	88173		
Personnel et comptes rattachés	34869	34869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79569	79569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2259	2259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21995	21995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226865	226865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3250		3106	
Location, charges locatives et de copropriété	15469		18539	
Personnel extérieur à l’entreprise	651		12782	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8128		9174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62774		73957	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90272		117558	
Taxe professionnelle	1264		998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4371		626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5635		1624	
Montant de la TVA. collectée	131525		186244	
Total TVA. déductible sur biens et services	62237		97220	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6