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BILAN HOTEL MANSART 2021 Siren 381003268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4060662		4060662	4060662
Autres immobilisations incorporelles	1000	1000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4757191	3894473	862717	1046060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	852643	676472	176170	193357
Autres immobilisations corporelles	505277	430271	75005	113758
Immobilisations en cours	605475		605475	246150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88383		88383	86897
TOTAL (I)	10870633	5002218	5868415	5746886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10940		10940	10684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52996	491	52504	14940
Autres créances	1331868		1331868	1034704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230609		230609	800096
Charges constatées d’avance	109721		109721	108280
TOTAL (II)	1736136	491	1735644	1968705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12606769	5002710	7604059	7715591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9344		9344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90519		640441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8588		-549921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5608454		5599865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	104358		126077	
TOTAL (III)	144358		126077	
Emprunts obligataires convertibles	225			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042200		1042200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55468		72442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551347		695115	
Dettes fiscales et sociales	202004		179856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851247		1989649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7604059		7715591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916601		1917172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1717065		1717065	1409054
Chiffres d’affaires nets	1717065		1717065	1409054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			449840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31185	5155
Autres produits			349	83
Total des produits d’exploitation (I)			2198440	1414293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68481	62241
Variation de stock (marchandises)			-256	-579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17087	16454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1159433	1020353
Impôts, taxes et versements assimilés			89136	69973
Salaires et traitements			449709	511022
Charges sociales			113863	81973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247437	279934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43837	91990
Autres charges			2496	7775
Total des charges d’exploitation (II) 			2191228	2145510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7211	-731216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3282	4199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3282	4199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2483	15772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2483	15772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			799	-11573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8011	-742790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			193083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	697		1981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	697		195065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120		2196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		2196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	577		192868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2202421		1613559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2193832		2163480	
BENEFICE OU PERTE	8588		-549921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4061663		
Total Immobilisations corporelles		6354126		367481
Total Immobilisations financières		86897		1486
Total Général		10502686		368967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4061663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1019	6720588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88383
Total Général			1019	10870634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4754800	247437	1019	5001218
AMORTISSEMENTS Total Général	4755800	247437	1019	5002218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104358
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126077	43838	25557	144358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4370		3878	492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4370		3878	492
TOTAL GENERAL	130447	43838	29435	144850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43838	25557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88383		88383	
Clients douteux ou litigieux	582	582		
Autres créances clients	52414	52414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5581	5581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96068	96068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	389343	389343		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840877	840877		
Charges constatées d’avance	109722	109722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1582970	1494587	88383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	226	226		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042200	107554	934646	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551348	551348		
Personnel et comptes rattachés	92420	92420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44693	44693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64892	64892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1795779	861133	934646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel