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BILAN HOTEL MANSART 2020 Siren 381003268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4060662		4060662	4060662
Autres immobilisations incorporelles	1000	1000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4754725	3708664	1046060	1235829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849658	656301	193357	213749
Autres immobilisations corporelles	503592	389834	113758	154581
Immobilisations en cours	246150		246150	10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86897		86897	120133
TOTAL (I)	10502686	4755799	5746886	5794956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10684		10684	10104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19311	4370	14940	106189
Autres créances	1034704		1034704	1635590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800096		800096	215506
Charges constatées d’avance	108280		108280	8569
TOTAL (II)	1973075	4370	1968705	1975961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12475761	4760170	7715591	7770918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9344		9344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	640441		750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-549921		639690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5599865		6149786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	126077		34087	
TOTAL (III)	126077		34087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1042200			
Emprunts et dettes financières divers (4)			20618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72442		163304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695115		1037173	
Dettes fiscales et sociales	179856		364449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1500	
Autres dettes	35			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1989649		1587044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7715591		7770918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989649		1423740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1409054		1409054	4168801
Chiffres d’affaires nets	1409054		1409054	4168801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5155	2182
Autres produits			83	114
Total des produits d’exploitation (I)			1414293	4171521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62241	165438
Variation de stock (marchandises)			-579	2254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16454	55827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1020353	1498746
Impôts, taxes et versements assimilés			69973	120957
Salaires et traitements			511022	851062
Charges sociales			81973	272677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279934	291760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91990	1788
Autres charges			7775	4007
Total des charges d’exploitation (II) 			2145510	3264521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-731216	906999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4199	7680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4199	7680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11573	7680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-742790	914679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1981		9445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	195065		9445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2196		11327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2196		11327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192868		-1882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			273107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613559		4188646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2163480		3548955	
BENEFICE OU PERTE	-549921		639690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4061663		
Total Immobilisations corporelles		6089026		265650
Total Immobilisations financières		120133		
Total Général		10270821		265650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4061663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	6354126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33236	86897
Total Général			33785	10502686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4474865	279935		4754800
AMORTISSEMENTS Total Général	4475865	279935		4755800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34087	91990		126077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4370		4370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4370		4370
TOTAL GENERAL	34087	96360		130447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86897		86897	
Clients douteux ou litigieux	4835	4835		
Autres créances clients	14476	14476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54315	54315		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90908	90908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25656	25656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863732	863732		
Charges constatées d’avance	108280	108280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249193	1162296	86897	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042200	1042200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695115	695115		
Personnel et comptes rattachés	99837	99837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32649	32649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47371	47371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1917207	1917207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1042200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26