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BILAN HOTEL MANSART 2019 Siren 381003268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	4060662		4060662	4060662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4729488	3493658	1235829	1397382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847835	634086	213749	213943
Autres immobilisations corporelles	501702	347120	154581	198356
Immobilisations en cours	10000		10000	15463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120133		120133	120133
TOTAL (I)	10270821	4475864	5794956	6005941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10104		10104	12359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106189		106189	111499
Autres créances	1635590		1635590	2140768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215506		215506	101879
Charges constatées d’avance	8569		8569	9839
TOTAL (II)	1975961		1975961	2376346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12246783	4475864	7770918	8382287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9344		9344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			600000	
Report à nouveau	750		1442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	639690		658508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6149786		6769295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34087		32618	
TOTAL (III)	34087		32618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20618		14476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163304		164992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1037173		1052672	
Dettes fiscales et sociales	364449		348234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1587044		1580374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7770918		8382287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1587044		1415382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4168801		4168801	4081121
Chiffres d’affaires nets	4168801		4168801	4081121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			422	7133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2182	29011
Autres produits			114	8477
Total des produits d’exploitation (I)			4171521	4125743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165438	167344
Variation de stock (marchandises)			2254	-1419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55827	61098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1498746	1506254
Impôts, taxes et versements assimilés			120957	118030
Salaires et traitements			851062	834106
Charges sociales			272677	259874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291760	265489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1788	
Autres charges			4007	5268
Total des charges d’exploitation (II) 			3264521	3216046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906999	909696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7680	10223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7680	10223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7680	10223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			914679	919920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9445		5893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9445		5893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11327		6349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11327		6349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1882		-456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273107		260956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4188646		4141860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3548955		3483351	
BENEFICE OU PERTE	639690		658508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4186299	291761	3195	4474865
AMORTISSEMENTS Total Général	4187299	291761	3195	4475865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32618	1788	319	34087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32618	1788	319	34087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1788	319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120133	120133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106190	106190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106109	106109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1529320	1529320		
Charges constatées d’avance	8570	8570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1870483	1870483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1037173	1037173		
Personnel et comptes rattachés	137161	137161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72355	72355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15596	15596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139337	139337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés	20618	20618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1423740	1423740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel