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BILAN HOTEL MANSART 2017 Siren 381003268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	4060663		4060663	4060663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4347997	3064729	1283269	1392700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809391	591017	218374	213628
Autres immobilisations corporelles	300645	266459	34186	56333
Immobilisations en cours	114074		114074	12013
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120133		120133	119533
TOTAL (I)	9753903	3923205	5830699	5854871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10940		10940	8825
Avances et acomptes versés sur commandes	1481		1481	2026
Clients et comptes rattachés	69593		69593	61005
Autres créances	2025463		2025463	2053328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199013		199013	82773
Charges constatées d’avance	7397		7397	6890
TOTAL (II)	2313887		2313887	2214848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12067791	3923205	8144586	8069719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9345		9345	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	2892		1812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536150		807479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6648387		6918637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54779		54313	
TOTAL (III)	54779		54313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			111920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136255		83318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	926913		624204	
Dettes fiscales et sociales	378252		277326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1441420		1096769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8144586		8069719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441420		1013450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3829936		3829936	3467587
Chiffres d’affaires nets	3829936		3829936	3467587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7344	2550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25721	18467
Autres produits			5151	3800
Total des produits d’exploitation (I)			3868152	3492405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159821	122015
Variation de stock (marchandises)			-2115	8944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60718	55896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1456230	770366
Impôts, taxes et versements assimilés			97727	102142
Salaires et traitements			828198	721757
Charges sociales			294812	258332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235773	244855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			778	7847
Autres charges			8091	12018
Total des charges d’exploitation (II) 			3140034	2305224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728118	1187181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11425	13009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11425	13009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11425	13009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739542	1200190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1310		371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1310		427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43089		-427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246481		392284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923976		3505414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3387825		2697935	
BENEFICE OU PERTE	536150		807479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4061663		
Total Immobilisations corporelles		5361107		251951
Total Immobilisations financières		119533		600
Total Général		9542303		252551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4061663
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40950		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40950		5572108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120133
Total Général		40950		9753903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3686432	235773		3922205
AMORTISSEMENTS Total Général	3687432	235773		3923205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54313	778	312	54779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1052		1052	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1052		1052	
TOTAL GENERAL	55365	778	1364	54779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		778	1364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55704			
Groupe et associés	145801			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1735526			
Charges constatées d’avance	7397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2222586	2102453	120133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	926913	926913		
Personnel et comptes rattachés	134879	134879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81581	81581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21269	21269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140523	140523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305165	1305165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27