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BILAN HOTEL MANSART 2016 Siren 381003268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	4060663		4060663	4060663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4269296	2876595	1392700	1380482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	781079	567451	213628	221227
Autres immobilisations corporelles	298720	242386	56333	80824
Immobilisations en cours	12013		12013	26707
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119533		119533	119533
TOTAL (I)	9542303	3687432	5854871	5889435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8825		8825	17769
Avances et acomptes versés sur commandes	2026		2026	8052
Clients et comptes rattachés	62057	1052	61005	130637
Autres créances	2053328		2053328	2085641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82773		82773	50108
Charges constatées d’avance	6890		6890	4038
TOTAL (II)	2215900	1052	2214848	2296245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11758203	3688484	8069719	8185680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	9345		9345	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		600000	
Report à nouveau	1812		6758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	807479		587054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6918637		6703158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54313		51897	
TOTAL (III)	54313		51897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83318		36796	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624204		1155671	
Dettes fiscales et sociales	277326		234488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1096769		1430626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8069719		8185680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3467587		3467587	3738440
Chiffres d’affaires nets	3467587		3467587	3738440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18467	5444
Autres produits			3800	39
Total des produits d’exploitation (I)			3492405	3743923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122015	132734
Variation de stock (marchandises)			8944	-4853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55896	28624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			770366	1412045
Impôts, taxes et versements assimilés			102142	153427
Salaires et traitements			721757	709681
Charges sociales			258332	239195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244855	210109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7847	4345
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1052	3403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12018	4545
Total des charges d’exploitation (II) 			2305224	2893254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187181	850669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13009	16864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13009	16864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13009	16864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1200190	867533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392284		280365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3505414		3760787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2697935		3173733	
BENEFICE OU PERTE	807479		587054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4061663		
Total Immobilisations corporelles		5163250		362497
Total Immobilisations financières		119533		
Total Général		9344445		362497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4061663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151836	12803	5361107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119533
Total Général		151836	12803	9542303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3454010	244855	12433	3686432
AMORTISSEMENTS Total Général	3455010	244855	12433	3687432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54313
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51897	7847	5431	54313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7529	1052	7529	1052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7529	1052	7529	1052
TOTAL GENERAL	59426	8899	12960	55365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		253754	12960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119533			
Clients douteux ou litigieux	1157			
Autres créances clients	60900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1968693			
Charges constatées d’avance	6890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241809	2122276	119533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	624204	624204		
Personnel et comptes rattachés	74460	74460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62611	62611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16356	16356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123900	123900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111920	111920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1013450	1013450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel