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BILAN HORTIVAL SARL 2018 Siren 381078088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595165	594277	888	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43798		43798	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	528245	149079	379166	
Constructions	1661848	687760	974088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5055208	4726529	328679	
Autres immobilisations corporelles	992514	665563	326950	
Immobilisations en cours	66667		66667	
Avances et acomptes	2500		2500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153351		153351	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9099296	6823209	2276087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209473		209473	
En cours de production de biens	244245		244245	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305431	466130	839301	
Autres créances	243135		243135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	829310		829310	
Charges constatées d’avance	29366		29366	
TOTAL (II)	2860959	466130	2394829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11960255	7289339	4670916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	686000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727186			
Report à nouveau	-68611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138652			
TOTAL (III)	138652			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1486233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314889			
Dettes fiscales et sociales	553265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60806			
Autres dettes	107144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2959308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4670916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300		300	
Production vendue biens	4912645		4912645	
Production vendue services	50503		50503	
Chiffres d’affaires nets	4963449		4963449	
				
Production stockée			-5673	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138964	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			5096849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6045	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2009539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30554	
Autres achats et charges externes			1102921	
Impôts, taxes et versements assimilés			12445	
Salaires et traitements			1055885	
Charges sociales			283443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70715	
Autres charges			41696	
Total des charges d’exploitation (II) 			4852861	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243988	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107803	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31226	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31226	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321957	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5211127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4989655			
BENEFICE OU PERTE	221472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18699			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19377			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19027			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631782		46659
Total Immobilisations corporelles		7243933		1525788
Total Immobilisations financières		154051		
Total Général		8029766		1572447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39478	638963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			462740	8306982
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	153351
Total Général			502918	9099295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	589742	4536		594277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6304114	265919	355313	6214720
AMORTISSEMENTS Total Général	6893856	270454	355313	6808997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71648
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				67004
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97086	70715	29149	138652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		14211		14211
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	540975	15593	90438	466130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	540975	29804	90438	480341
TOTAL GENERAL	638061	100519	119587	618993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86308	119587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14211		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	551156	551156		
Autres créances clients	754275	754275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97373	97373		
T. V. A.	48322	48322		
Autres impôts, taxes versements assimilés	43538	43538		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53702	53702		
Charges constatées d’avance	29366	29366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1577932	1577932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1486233	255804	628588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314889	314889		
Personnel et comptes rattachés	232625	232625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164076	164076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156564	156564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60806	60806		
Groupe et associés	436810	436810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107144	107144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2959148	1728719	628588	601841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1404318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150500			
Engagement de crédit-bail mobilier	18699			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84707			
Location, charges locatives et de copropriété	147707			
Personnel extérieur à l’entreprise	82291			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	726472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1102921			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12445			
Montant de la TVA. collectée	524346			
Total TVA. déductible sur biens et services	388040			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36