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BILAN HORTIVAL SARL 2017 Siren 381078088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592304	589742	2563	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39478		39478	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	514210	137011	377199	
Constructions	675270	638894	36376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4970031	4676729	293301	
Autres immobilisations corporelles	943173	851479	91693	
Immobilisations en cours	135249		135249	
Avances et acomptes	6000		6000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153351		153351	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	8029766	6893856	1135911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240026		240026	
En cours de production de biens	249919		249919	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	1351877	540975	810902	
Autres créances	102983		102983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839081		839081	
Charges constatées d’avance	40267		40267	
TOTAL (II)	2825652	540975	2284677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10855419	7434831	3420588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568169			
Report à nouveau	-68611			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1501984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97086			
TOTAL (III)	97086			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363866			
Dettes fiscales et sociales	606060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105390			
Autres dettes	112723			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1821518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3420588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1666199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4912878		4912878	
Production vendue services	6547		6547	
Chiffres d’affaires nets	4919425		4919425	
				
Production stockée			-39977	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128350	
Autres produits			594	
Total des produits d’exploitation (I)			5008392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2019501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7201	
Autres achats et charges externes			1025500	
Impôts, taxes et versements assimilés			13533	
Salaires et traitements			1050737	
Charges sociales			291955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31282	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29149	
Autres charges			48937	
Total des charges d’exploitation (II) 			4658992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109651	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4658			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4816274			
BENEFICE OU PERTE	309517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4161			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13772			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591336		968
Total Immobilisations corporelles		7162728		87524
Total Immobilisations financières		154047		4
Total Général		7908111		88496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				631782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147568	7243933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154051
Total Général			147568	8029766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588178	1564		589742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6272955	178727	147568	6304114
AMORTISSEMENTS Total Général	6861133	180291	147568	6893856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67937
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				29149
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		97760	674	97086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	598206	31282	88545	540975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	598206	31282	88545	540975
TOTAL GENERAL	598206	129042	89219	638061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60431	89219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	630892			
Autres créances clients	720985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50788			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41164			
Charges constatées d’avance	40267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495827	1495127	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615	615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281034	125944	155091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363866	363866		
Personnel et comptes rattachés	228309	228309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187821	187821		
Impôts sur les bénéfices	18968	18968		
T.V.A.	170963	170963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105390	105390		
Groupe et associés	351611	351611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112723	112723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821299	1666209	155091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42213			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48106			
Location, charges locatives et de copropriété	135078			
Personnel extérieur à l’entreprise	96831			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	711665			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1025500			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13533			
Montant de la TVA. collectée	428821			
Total TVA. déductible sur biens et services	396661			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35