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BILAN HORTIVAL SARL 2016 Siren 381078088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	591336	588178	3158	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28770		28770	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	536916	150626	386290	
Constructions	675270	616755	58516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4995547	4624711	370836	
Autres immobilisations corporelles	954994	880864	74131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153347		153347	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	7936881	6861133	1075748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232825		232825	
En cours de production de biens	289895		289895	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	
Clients et comptes rattachés	1361497	598206	763291	
Autres créances	162925		162925	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461733		461733	
Charges constatées d’avance	43713		43713	
TOTAL (II)	2552784	598206	1954577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10489665	7459340	3030326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	69090			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046476			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368226			
Dettes fiscales et sociales	519706			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42732			
Autres dettes	112250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1769248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3030326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4523860		4523860	
Production vendue services	21168		21168	
Chiffres d’affaires nets	4545028		4545028	
				
Production stockée			-24497	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125281	
Autres produits			503	
Total des produits d’exploitation (I)			4646315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1978214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11794	
Autres achats et charges externes			999415	
Impôts, taxes et versements assimilés			13920	
Salaires et traitements			961096	
Charges sociales			271833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70185	
Total des charges d’exploitation (II) 			4586592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109757	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4778788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4640185			
BENEFICE OU PERTE	138602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5402			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12677			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591297		33050
Total Immobilisations corporelles		6587806		575134
Total Immobilisations financières		154047		
Total Général		7333150		608184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4241	620106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212	7162728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154047
Total Général			4453	7936881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590970	1449	4241	588178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5679329	593838	212	6272955
AMORTISSEMENTS Total Général	6270299	595287	4453	6861133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	537114	145061	83969	598206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	537114	145061	83969	598206
TOTAL GENERAL	537114	145061	83969	598206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145061	83969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	701047			
Autres créances clients	660450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33069			
T. V. A.	30491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56340			
Charges constatées d’avance	43713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568835	1568135	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50589	50589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307109	138599	168510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368226	368226		
Personnel et comptes rattachés	194896	194896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152056	152056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172753	172753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42732	42732		
Groupe et associés	368636	368636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112250	112250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769248	1600738	168510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	63201			
Engagement de crédit-bail mobilier	67137			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15310			
Location, charges locatives et de copropriété	124976			
Personnel extérieur à l’entreprise	110286			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	711901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	999415			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13920			
Montant de la TVA. collectée	451677			
Total TVA. déductible sur biens et services	357279			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40