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BILAN HERA 2016 Siren 381007988				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	480	480		
Immobilisations corporelles	50094	33000	17094	8915
Immobilisations financières	1377		1377	1377
Total Actif Immobilisé	59574	33480	26093	17915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1683		1683	1633
Stock marchandises	1829		1829	2557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2351		2351	2191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10282		10282	4861
Caisse				
Charges constatées d’avance	3681		3681	1008
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19825		19825	12250
Total général Actif	79399	2149		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			800	800
Report à nouveau			-7571	-4399
Résultat de l’exercice			1689	-3172
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3303	1614
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18322	10928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9092	7193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15201	10430
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42616	28551
Total général Passif			45919	30165
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1297	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1678		2149	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128367		123850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	103		2202	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130148		128201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	605		2190	
Variation de stock (marchandises)	728		-613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17738		14575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50		-124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33569		33873	
(dont taxe professionnelle)	1034			
Impôts, taxes et versements assimilés	839		1973	
Rémunérations du personnel 	63559		65633	
Charges sociales	8410		5828	
Dotations aux amortissements	2775		3146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-197		76	
Total des charges d’exploitation	127976		126556	
Résultat d’exploitation	2172		1645	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	485		377	
Charges exceptionnelles			4441	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1689		-3172	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26009			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8744	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2209	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48620	
Total Immobilisations (Augmentations)			10953	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26009	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel