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BILAN FINANCIERE BREVAL 2018 Siren 381080449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3557000	1419733	2137267	3469957
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168347		168347	168347
Constructions	3342131	1629109	1713021	1891832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223762	157292	66470	70732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1335627	29952	1305675	1124103
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8626868	3236087	5390781	6724972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9046		9046	59126
Autres créances	2732761		2732761	3033992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4864383	264516	4599868	4883183
Disponibilités	2342472		2342472	2318888
Charges constatées d’avance	4020		4020	17426
TOTAL (II)	9952683	264516	9688167	10312617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18579551	3500603	15078948	17037589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12206496		12206496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734969		734969	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121452		115542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1410970		1298685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1550657		118194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12923231		14473887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2014404		2262972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58944		131731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6949		25162	
Dettes fiscales et sociales	75420		108132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2155717		2528000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15078948		17037589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7897			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080451		1080451	1250252
Chiffres d’affaires nets	1080451		1080451	1250252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46195	10620
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1126686	1260872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				60810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542260	817004
Impôts, taxes et versements assimilés			45843	72812
Salaires et traitements			113351	162335
Charges sociales			57490	71887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275595	266535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1248000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35702
Autres charges			670	96240
Total des charges d’exploitation (II) 			2283210	1583328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1156523	-322456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1492	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				848
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1767	
Autres intérêts et produits assimilés			103688	677913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105455	677913
Dotations financières sur amortissements et provisions			78211	143517
Intérêts et charges assimilées			64436	83638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			142186	
Total des charges financières (VI)			284833	227155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179378	450757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1334410	127453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17288		538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42156			
Reprises sur provisions et transferts de charges			215000	
Total des produits exceptionnels (VII)	59444		215538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172191		9797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39151		215000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211342		224797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151898		-9258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293077		2154323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2843734		2036129	
BENEFICE OU PERTE	-1550657		118194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3557000		
Total Immobilisations corporelles		3883071		7831
Total Immobilisations financières		1124103		211524
Total Général		8564174		219355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3557000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156662	3734240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1335627
Total Général			156662	8626868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87043	84690		171733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1752159	190905	156662	1786402
AMORTISSEMENTS Total Général	1839202	275595	156662	1958135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35702		35702	
sur immobilisations – incorporelles		1248000		1248000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29952
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	216257	48259		264516
Total Provisions pour dépréciation	216257	1326211		1542468
TOTAL GENERAL	251959	1326211	35702	1542468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1248000	35702	
                                             - Financières		78211		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9046	9046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61509	61509		
T. V. A.	1228	1228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2584418	2584418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85606	85606		
Charges constatées d’avance	4020	4020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2745827	2745827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7897	7897		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2006507	254793	1099998	651717
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6949	6949		
Personnel et comptes rattachés	13368	13368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30189	30189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11687	11687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20176	20176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48944	48944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2155717	404002	1099998	651717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel