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BILAN FINANCIERE BREVAL 2017 Siren 381080449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3557000	87043	3469957	3554647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168347		168347	168347
Constructions	3342130	1450298	1891832	1872331
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	372593	301860	70732	48442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1124103		1124103	1024413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8564174	1839202	6724972	6668181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59126		59126	172578
Autres créances	3033992		3033992	3624713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5099439	216256	4883183	4522746
Disponibilités	2318888		2318888	3586502
Charges constatées d’avance	17426		17426	
TOTAL (II)	10528873	216256	10312617	11906541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19093047	2055458	17037589	18574723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12206496		12206496	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	734969		705131	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115542		115523	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1298685		1298322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118194		381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14473887		14325855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35702		215000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35702		215000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2262972		3508584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131731		51641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25162		74645	
Dettes fiscales et sociales	108132		380996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2528000		4033867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17037589		18574723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1484000
Production vendue services	1250252		1250252	1352268
Chiffres d’affaires nets	1250252		1250252	2836268
				
Production stockée				-1999124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10620	469170
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1260872	1306314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60810	55452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817004	704893
Impôts, taxes et versements assimilés			72812	82359
Salaires et traitements			162335	294015
Charges sociales			71887	86407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266535	182798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35702	
Autres charges			96240	246051
Total des charges d’exploitation (II) 			1583328	1651979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322456	-345664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			848	618
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				68783
Autres intérêts et produits assimilés			677913	291844
Reprises sur provisions et transferts de charges				100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				42908
Total des produits financiers (V)			677913	403636
Dotations financières sur amortissements et provisions			143517	61011
Intérêts et charges assimilées			83638	125711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				23385
Total des charges financières (VI)			227155	210108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450757	193528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127453	-152754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	538		13680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	215000		205000	
Total des produits exceptionnels (VII)	215538		218680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9797		65543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224797		65543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9258		153136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154323		1928630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036129		1928249	
BENEFICE OU PERTE	118194		381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3557000		
Total Immobilisations corporelles		3659436		223636
Total Immobilisations financières		1024413		136000
Total Général		8240849		359636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3557000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3883071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36310	1124103
Total Général			36310	8564174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2353	84690		87043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1570314	181845		1752159
AMORTISSEMENTS Total Général	1572667	266535		1839202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35702
Total Provisions pour risques et charges	215000	35702	215000	35702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	72739	143517		216257
Total Provisions pour dépréciation	72739	143517		216257
TOTAL GENERAL	287739	179219	215000	251959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35702		
                                             - Financières		143517		
                                            - Exceptionnelles			215000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125858			
T. V. A.	11578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2536442			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360115			
Charges constatées d’avance	17426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3110546	3110546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9271	9271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2253701	247194	1067164	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	25163	25163		
Personnel et comptes rattachés	9364	9364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29925	29925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1247	1247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67597	67597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116732	116732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2528000	521493	1067164	939344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1237320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel