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BILAN FINANCIERE BREVAL 2016 Siren 381080449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3557000	2353	3554647	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168347		168347	168347
Constructions	3148131	1275799	1872332	2045969
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342958	294516	48442	30655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1024413		1024413	1024313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8240849	1572667	6668182	3269285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1779000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172578		172578	157441
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4595486	72739	4522746	3978055
Disponibilités	3586502		3586502	2583453
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11978281	72739	11906541	12230868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20220129	1645408	18574723	15500153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12206496		9360896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	705132			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115523		101615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1298323		1034075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382		278155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14325855		10774741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215000		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215000		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3508584		3731143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53642		170572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74645		314942	
Dettes fiscales et sociales	380998		88754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4033868		4305411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18574723		15500153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1484000		1484000	
Production vendue services	1352269		1352269	1406511
Chiffres d’affaires nets	2836269		2836269	1406511
				
Production stockée			-1999125	711333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469171	489159
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1306315	2607003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55453	711608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704894	799545
Impôts, taxes et versements assimilés			82359	30348
Salaires et traitements			294018	286774
Charges sociales			86408	81265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182798	232791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				378379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			246052	486162
Total des charges d’exploitation (II) 			1651979	3006869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345665	-399866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3145
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			618	179897
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291845	217250
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	964
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42908	159454
Total des produits financiers (V)			403636	452245
Dotations financières sur amortissements et provisions			61011	11828
Intérêts et charges assimilées			125711	143935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23386	
Total des charges financières (VI)			210108	155763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193528	296483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152755	-280135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13680		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	205000		560000	
Total des produits exceptionnels (VII)	218680		560015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65544		1609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85544		1724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153136		558290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928631		3622408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928249		3344253	
BENEFICE OU PERTE	382		278155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500896		3557000
Total Immobilisations corporelles		3634841		24595
Total Immobilisations financières		1024413		100
Total Général		5160150		3581695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500898	3557000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3659436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	1024413
Total Général			500996	8240849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500896	2353	500896	2353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1389869	180446		1570314
AMORTISSEMENTS Total Général	1890765	182799	500896	1572667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215000
Total Provisions pour risques et charges	420000		205000	215000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220125		220125	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	257774	61011	246046	72739
Total Provisions pour dépréciation	477998	61011	466271	72739
TOTAL GENERAL	897998	61011	671271	287739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			466171	
                                             - Financières		61011	100	
                                            - Exceptionnelles			205000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125858			
T. V. A.	1328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2933684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563844			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3797293	3797293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17583	17583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3491021	1229718	1016461	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	74645	74645		
Personnel et comptes rattachés	6457	6457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35289	35289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316044	316044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23206	23206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36642	36642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18000	18000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4033868	1772565	1016461	1244842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel