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BILAN EXCURSIONS MARITIMES COTIERES 2020 Siren 381072792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99041	37441	61600	63200
Fonds commercial	2524		2524	2524
Autres immobilisations incorporelles	13120	13120		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107229	107229		637
Autres immobilisations corporelles	4449602	3595375	854227	935822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	110318		110318	35700
Participations évaluées - mise en équivalence	1140		1140	1140
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4147		4147	4147
TOTAL (I)	4787121	3753165	1033956	1043170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317578		317578	178215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163971		163971	147418
Autres créances	756806		756806	635529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53		53	53
Disponibilités	1557621		1557621	403075
Charges constatées d’avance	94490		94490	105552
TOTAL (II)	2890518		2890518	1469841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7677639	3753165	3924474	2513012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40152		40152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	404695		404695	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4015		4015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198310		8367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331008		189943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316165		647173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2714377		629935	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350		350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751949		1097676	
Dettes fiscales et sociales	139133		131742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2500		6135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3608309		1865838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3924474		2513012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				221
Production vendue biens			2750936	5375991
Production vendue services			143545	365348
Chiffres d’affaires nets			2894481	5741560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101245	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			138221	177051
Total des produits d’exploitation (I)			3133947	5918611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6271	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7632	37623
Autres achats et charges externes			1849760	2603957
Impôts, taxes et versements assimilés			50942	119280
Salaires et traitements			893441	1441981
Charges sociales			94278	418340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231592	269849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	418
Total des charges d’exploitation (II) 			3134003	4891448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287147	296569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4355	4042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49889	42516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45534	-38474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332681	258095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1878		9072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206		894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1672		8178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			76330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3140180		5931725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3471188		5741782	
BENEFICE OU PERTE	-331008		189943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114686		
Total Immobilisations corporelles		4444770		233909
Total Immobilisations financières		5287		
Total Général		4564743		233909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11530	4667148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5287
Total Général			11530	4787121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48961	1600		50561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3472611	229992		3702603
AMORTISSEMENTS Total Général	3521572	231592		3753165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4147		4147	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163971	163971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756805	756805		
Charges constatées d’avance	94490	94490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019413	1015266	4147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250	1250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2713127	71850	2198683	442594
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751949	751949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139133	139133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3607959	966682	2198683	442594
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel