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BILAN DERICHEBOURG ACCUEIL 2017 Siren 381044924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40538	20067	20471	33187
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60415	1378	59037	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18804	13498	5305	12533
Autres immobilisations corporelles	267502	229075	38427	61766
Immobilisations en cours				71168
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				90000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	502
TOTAL (I)	692349	264019	428329	574054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255325	40375	1214950	964076
Autres créances	903966		903966	624754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150682		150682	
Charges constatées d’avance	16770		16770	22556
TOTAL (II)	2326745	40375	2286370	1611388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019094	304395	2714699	2185443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	115200		115200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11520		11520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	160042		160042	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7120		121383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378443		936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672326		409083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46900		31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46900		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316		120577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58100		91067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108514		98910	
Dettes fiscales et sociales	1016500		908999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24288		6084	
Autres dettes	787756		518752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1995473		1744860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2714699		2185443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5108528		5108528	4254105
Chiffres d’affaires nets	5108528		5108528	4254105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13039	34768
Autres produits			15414	4200
Total des produits d’exploitation (I)			5136983	4311973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11796	12815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559200	463255
Impôts, taxes et versements assimilés			119369	205259
Salaires et traitements			3332035	2861959
Charges sociales			617291	621914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55580	49892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15400	19500
Autres charges			8128	32517
Total des charges d’exploitation (II) 			4718801	4275942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418181	36031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1148	1080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148	1080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26458	30030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26458	30030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25309	-28950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392872	7081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91500		12016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91500		12016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15929		5054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000		13106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105929		18161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14429		-6144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5229631		4325070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4851188		4324134	
BENEFICE OU PERTE	378443		936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371000		
Total Immobilisations corporelles		437000		
Total Immobilisations financières		91000		
Total Général		898000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				692000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32000	13000	25000	20000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292000	43000	91000	244000
AMORTISSEMENTS Total Général	324000	56000	116000	264000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32000	15000		47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40000			40000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000			40000
TOTAL GENERAL	72000	15000		87000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48000			
Autres créances clients	1207000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179000			
T. V. A.	21000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	89000			
Divers				
Groupe et associés	603000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000			
Charges constatées d’avance	17000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176000	2176000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58000	58000		
Fournisseurs et comptes rattachés	109000	109000		
Personnel et comptes rattachés	416000	416000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337000	337000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209000	209000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54000	54000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	759000	759000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29000	29000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1995000	1995000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	149