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BILAN DELTA CONSEIL PME 2020 Siren 381078989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13009	13009		
Fonds commercial	1012189		1012189	1012189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	782475	723662	58813	35259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28852		28852	28852
TOTAL (I)	1836525	736671	1099853	1076299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31813		31813	36163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21199		21199	44
Clients et comptes rattachés	3597811	506563	3091248	2976695
Autres créances	211647		211647	146608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1477280		1477280	1479635
Charges constatées d’avance	42459		42459	33398
TOTAL (II)	5382209	506563	4875646	4672543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7218734	1243234	5975499	5748843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	367058		367058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496321		536826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338276		359495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2301654		2363378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153361		61163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2648632		2480005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105636		104873	
Dettes fiscales et sociales	641976		636868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124240		102555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3673845		3385464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5975499		5748843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025213		905459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	153361			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3822678		3822678	4137715
Chiffres d’affaires nets	3822678		3822678	4137715
				
Production stockée			-4350	-628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121465	91128
Autres produits			7020	8392
Total des produits d’exploitation (I)			3946813	4236607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008712	1208830
Impôts, taxes et versements assimilés			56831	66952
Salaires et traitements			1679102	1667050
Charges sociales			643123	651197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22920	21002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34567	63443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30805	41973
Total des charges d’exploitation (II) 			3476059	3720448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470754	516160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1007	1170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1007	1170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1007	1170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471761	517330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133485		132108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3947820		4237777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3609544		3878283	
BENEFICE OU PERTE	338276		359495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13009			13009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753433	22920	52691	723662
AMORTISSEMENTS Total Général	766442	22920	52691	736671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	587779	34567	115783	506563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	587779	34567	115783	506563
TOTAL GENERAL	587779	34567	115783	506563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34567	115783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28852		28852	
Clients douteux ou litigieux	609360		609360	
Autres créances clients	2988451	2988451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9331	9331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3590	3590		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195854	195854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	785	785		
Groupe et associés	1007	1007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080	1080		
Charges constatées d’avance	42459	42459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3880769	3242557	638212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105636	105636		
Personnel et comptes rattachés	118468	118468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138113	138113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380012	380012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5383	5383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153361	153361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124240	124240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025213	1025213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel