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BILAN CHEMINEES GARCIA 2015 Siren 381069780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27641	13091	14549	23279
Concessions, brevets et droits similaires	53681	53450	232	13961
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40422	31210	9212	10721
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435325	413666	21660	23641
Autres immobilisations corporelles	405386	363315	42071	31539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1542		1542	1515
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	1204150	874731	329418	344808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111006	3329	107677	109872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154728	5117	149612	238459
Marchandises	11592	2082	9510	10711
Avances et acomptes versés sur commandes	447		447	1657
Clients et comptes rattachés	192493	11445	181048	150083
Autres créances	30369		30369	25632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168933		168933	77376
Charges constatées d’avance	5232		5232	14328
TOTAL (II)	674799	21972	652828	628118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878949	896703	982246	972926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66819		31925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19892		34893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141711		121819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2405		618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2405		618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63351		89369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556064		585859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20800		15229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125498		99104	
Dettes fiscales et sociales	70575		59440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1842		1488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838131		850489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982246		972926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797909		427230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27641		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293681		
Total Immobilisations corporelles		854709		41849
Total Immobilisations financières		1667		28
Total Général		1177698		41876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27641
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15425	881133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1695
Total Général			15425	1204150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4362	8730		13091
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39720	13730		53450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	788808	34807	15425	808190
AMORTISSEMENTS Total Général	832890	57266	15425	874731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	618	2405	618	2405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11802	10527	11802	10527
Sur comptes clients	13056	11445	13056	11445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24858	21972	24858	21972
TOTAL GENERAL	25476	24377	25476	24377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21972	24858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2405	618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux	13688			
Autres créances clients	178805			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	633			
Impôts sur les bénéfices	17424			
T. V. A.	12312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228246	214406	13840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63351	23129	40222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125498	125498		
Personnel et comptes rattachés	2039	2039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50305	50305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17960	17960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556064	556064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1842	1842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817331	777109	40222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2001			
Location, charges locatives et de copropriété	23149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248224			
Taxe professionnelle	3836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11729			
Montant de la TVA. collectée	221515			
Total TVA. déductible sur biens et services	146540			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11