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BILAN CALLIGEE SUD OUEST 2020 Siren 381052471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244540	200461	44078	51978
Fonds commercial	212753		212753	212753
Autres immobilisations incorporelles	18284		18284	12474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398061	365398	32662	33794
Autres immobilisations corporelles	221487	193221	28266	35765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1999		1999	2029
Prêts				
Autres immobilisations financières	34412		34412	34381
TOTAL (I)	1131538	759081	372456	386176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450630	18782	431847	575569
Autres créances	17778		17778	28481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208713		208713	168307
Charges constatées d’avance	27350		27350	38305
TOTAL (II)	704472	18782	685689	810663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836011	777864	1058146	1196840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	242340		232060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104209		-56536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32000		-47672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111130		132850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476742		616865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85943		113861	
Dettes fiscales et sociales	294082		274027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9493		477	
Produits constatés d’avance (2)	80560		58751	
TOTAL (IV)	947016		1063989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1058146		1196840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	677870		752845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22995		209563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1464110		1464110	1676974
Chiffres d’affaires nets	1464110		1464110	1676974
				
Production stockée				
Production immobilisée			8524	4882
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12834	1954
Autres produits			670	10
Total des produits d’exploitation (I)			1486138	1683822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3532	3632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428157	541538
Impôts, taxes et versements assimilés			32418	26576
Salaires et traitements			691490	754207
Charges sociales			297582	334889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50539	55890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8481	8481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1512260	1725224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26121	-41402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	6
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4907	7023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4907	7023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4875	-7016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30997	-48418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5095		1166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8553		1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5980		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9557		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1003		746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494723		1684996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526724		1732668	
BENEFICE OU PERTE	-32000		-47672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5042		2515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12529		1348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460999		17292
Total Immobilisations corporelles		595538		25816
Total Immobilisations financières		39410		30
Total Général		1095948		43140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2714		475578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1805	619548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3030	36411
Total Général		2714	4835	1131538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183793	16668		200461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525978	33870	1228	558619
AMORTISSEMENTS Total Général	709771	50539	1228	759081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10605	8481	304	18782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10605	8481	304	18782
TOTAL GENERAL	10605	8481	304	18782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8481	304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34412		34412	
Clients douteux ou litigieux	2177	2177		
Autres créances clients	448453	448453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136	136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15515	15515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2126	2126		
Charges constatées d’avance	27350	27350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530171	495759	34412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22995	22995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453747	184600	259146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85943	85943		
Personnel et comptes rattachés	73648	73648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106035	106035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101200	101200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13198	13198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194	194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9493	9493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80560	80560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	947016	677870	259146	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105088			
Location, charges locatives et de copropriété	103959			
Personnel extérieur à l’entreprise	657			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428157			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32418			
Montant de la TVA. collectée	293253			
Total TVA. déductible sur biens et services	69512			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21