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BILAN CALLIGEE SUD OUEST 2018 Siren 381052471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228569	165747	62822	
Fonds commercial	212753		212753	
Autres immobilisations incorporelles	7592		7592	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364183	335284	28898	
Autres immobilisations corporelles	214525	162431	52093	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2029		2029	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31118		31118	
TOTAL (I)	1063771	663464	400307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508841	2730	506110	
Autres créances	75129		75129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160902		160902	
Charges constatées d’avance	34583		34583	
TOTAL (II)	779457	2730	776726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843229	666195	1177033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	221860		210080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43088		-99626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170323		115454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438009		600098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182960		221996	
Dettes fiscales et sociales	332124		317537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4702			
Produits constatés d’avance (2)	48913		94627	
TOTAL (IV)	1006710		1234259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1177033		1349713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4812			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1900247		1900247	
Chiffres d’affaires nets	1900247		1900247	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4970	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22293	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1927514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634408	
Impôts, taxes et versements assimilés			30586	
Salaires et traitements			803871	
Charges sociales			332271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6376	
Total des charges d’exploitation (II) 			1878286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	415		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315		185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928042		2016011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1884953		2115637	
BENEFICE OU PERTE	43088		-99626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1144			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21685			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437328		22082
Total Immobilisations corporelles		577479		4658
Total Immobilisations financières		39306		195
Total Général		1054114		26936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4137	6359	448915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3428	578708
Prêts et immobilisations financières			3350	
Total Immobilisations financières			3354	36147
Total Général		4137	13141	1063771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142054	23693		165747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461556	39589	3429	497716
AMORTISSEMENTS Total Général	603610	63282	3429	663464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3338		607	2730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3338		607	2730
TOTAL GENERAL	3338		607	2730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			607	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31118		31118	
Clients douteux ou litigieux	3266	3266		
Autres créances clients	505575	505575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37366	37366		
T. V. A.	30510	30510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7213	7213		
Charges constatées d’avance	34583	34583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649673	618555	31118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4812	4812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433196	66131	314162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182960	182960		
Personnel et comptes rattachés	95914	95914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92998	92998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128036	128036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15174	15174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4702	4702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48913	48913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1006710	639646	314162	52902
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248707			
Location, charges locatives et de copropriété	130002			
Personnel extérieur à l’entreprise	1227			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634408			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30586			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30586			
Montant de la TVA. collectée	360815			
Total TVA. déductible sur biens et services	115816			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23