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BILAN CABINET FIDUCIAIRE DE NORMANDIE 2017 Siren 381087519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29204	29204		
Fonds commercial	368073		368073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104291	85742	18549	
Immobilisations en cours	22800		22800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9		9	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	524377	114946	409431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	926		926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	572021	103578	468442	
Autres créances	44088		44088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820184		820184	
Charges constatées d’avance	25307		25307	
TOTAL (II)	1462525	103578	1358947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986902	218525	1768378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164879			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170834			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41171			
Provisions pour charges	14412			
TOTAL (III)	55583			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22839			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	844921			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81995			
Dettes fiscales et sociales	224095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35891			
Produits constatés d’avance (2)	17740			
TOTAL (IV)	1227911			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1768378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	964245		964245	
Chiffres d’affaires nets	964245		964245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22266	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			986528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			698	
Autres achats et charges externes			188948	
Impôts, taxes et versements assimilés			16199	
Salaires et traitements			491955	
Charges sociales			198372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4073	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16490	
Autres charges			8808	
Total des charges d’exploitation (II) 			939039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47489	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	987609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948440			
BENEFICE OU PERTE	39169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397277		
Total Immobilisations corporelles		103361		23729
Total Immobilisations financières		9		
Total Général		500647		23729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9
Total Général				524376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29204			29204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78897	6844		85741
AMORTISSEMENTS Total Général	108101	6844		114946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41171
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14412
Total Provisions pour risques et charges	45128	16490	6035	55583
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108430	4073	8925	103578
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108430	4073	8925	103578
TOTAL GENERAL	153558	20563	14960	159161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20563	14960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	131786			
Autres créances clients	440234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24675			
T. V. A.	9796			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9417			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	641415	509629	131786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81994	81994		
Personnel et comptes rattachés	56669	56669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59650	59650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107601	107601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174	174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22838	22838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35891	35891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17739	17739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	382990	382990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel