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BILAN CABINET FIDUCIAIRE DE NORMANDIE 2016 Siren 381087519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29204	29204		
Fonds commercial	368073		368073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103361	78897	24464	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9		9	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	500647	108101	392546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1624		1624	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481186	108431	372755	
Autres créances	69360		69360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752940		752940	
Charges constatées d’avance	22749		22749	
TOTAL (II)	1327859	108431	1219429	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1828507	216532	1611975	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164879			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30716			
Provisions pour charges	14412			
TOTAL (III)	45128			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2453			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	717443			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42297			
Dettes fiscales et sociales	220887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36484			
Produits constatés d’avance (2)	21569			
TOTAL (IV)	1041132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611975			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1080161		1080161	
Chiffres d’affaires nets	1080161		1080161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51091	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1131268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57	
Autres achats et charges externes			200127	
Impôts, taxes et versements assimilés			20805	
Salaires et traitements			516116	
Charges sociales			209374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25568	
Autres charges			32277	
Total des charges d’exploitation (II) 			1026015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105832	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24767			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1132694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051237			
BENEFICE OU PERTE	81458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10038			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397277		
Total Immobilisations corporelles		103014		347
Total Immobilisations financières		9		
Total Général		500300		347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				397277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9
Total Général				500647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29204			29204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72062	6836		78897
AMORTISSEMENTS Total Général	101266	6836		108101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14412
Total Provisions pour risques et charges	22233	25568	2673	45128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140417	6394	38379	108431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140417	6394	38379	108431
TOTAL GENERAL	162650	31962	41052	153559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31962	41052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	132625			
Autres créances clients	348561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	554			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3660			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7087			
Divers				
Groupe et associés	57355			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705			
Charges constatées d’avance	22749			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573296	440670	132625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2453	2453		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42297	42297		
Personnel et comptes rattachés	68016	68016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65278	65278		
Impôts sur les bénéfices	1346	1346		
T.V.A.	85372	85372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	875	875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36484	36484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21569	21569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323689	323689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20996			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22797			
Location, charges locatives et de copropriété	56335			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110423			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200127			
Taxe professionnelle	4465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16340			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20805			
Montant de la TVA. collectée	200011			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12