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BILAN BRASSERIE LICORNE 2021 Siren 381077783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2932299	1401332	1530967	1524402
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670328		670328	670328
Constructions	11174897	8172187	3002710	3043369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34561556	23979271	10582285	10473234
Autres immobilisations corporelles	11775414	9433004	2342410	2447761
Immobilisations en cours	831948		831948	618657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	954540		954540	954540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	2500
Autres immobilisations financières	31304		31304	47324
TOTAL (I)	62981521	42985795	19995727	19827849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2666834	58482	2608353	2469978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4470319	297710	4172609	4063200
Marchandises	1816549	93076	1723473	1529056
Avances et acomptes versés sur commandes	7950		7950	3750
Clients et comptes rattachés	7949617	21833	7927784	9616578
Autres créances	6134220	1369560	4764660	4334823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124467		124467	548360
Charges constatées d’avance	485925		485925	613344
TOTAL (II)	23655881	1840661	21815221	23179090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86637402	44826456	41810948	43006940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4865911		4865911	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486591		486591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1948667		1218527	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743726		730140	
Subventions d’investissement	149275		50585	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8194169		7351754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7620516		9038025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6199548		9148864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6673526		6732382	
Dettes fiscales et sociales	5275699		4560879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7846002		6173579	
Produits constatés d’avance (2)	1487		1458	
TOTAL (IV)	33616778		35655185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41810947		43006940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13836577	721271	14557848	15183843
Production vendue biens	48755222	15242040	63997262	66585523
Production vendue services	1419694	535455	1955149	1831154
Chiffres d’affaires nets	64011493	16498766	80510259	83600520
				
Production stockée			73898	-349152
Production immobilisée			29256	
Subventions d’exploitation			253116	18501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1234414	375628
Autres produits			318303	172849
Total des produits d’exploitation (I)			82419246	83818347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10627154	11547510
Variation de stock (marchandises)			1088767	-90779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27262023	26741656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1521416	-81153
Autres achats et charges externes			13238354	13483698
Impôts, taxes et versements assimilés			19595127	21949602
Salaires et traitements			7086226	6570615
Charges sociales			2848101	2657194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1938760	1777379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468640	711073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225195	607484
Total des charges d’exploitation (II) 			82856930	85874281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437684	-2055934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			791347	175385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés			8784	15137
Reprises sur provisions et transferts de charges				197585
Différences positives de change			62	4636
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285851	475498
Différences négatives de change			11	487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333014		19828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306232		3587404	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59930		141516	
Total des produits exceptionnels (VII)	699176		3748748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58385		378966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851		5041	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59236		384007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	639940		3364741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27140		495444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83918615		87959857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83174889		87229717	
BENEFICE OU PERTE	743726		730140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2963864		14170
Total Immobilisations corporelles		57042770		2726995
Total Immobilisations financières		1004364		6500
Total Général		61010998		2747665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2978034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		618657	136964	59014143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21520	989344
Total Général		618657	158484	62981521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1393727	7605		1401332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39789421	1931155	136113	41584462
AMORTISSEMENTS Total Général	41183148	1938760	136113	42985795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	708613	449268	708613	449268
Sur comptes clients	2460	19372		21833
Autres provisions pour dépréciation	1369560			1369560
Total Provisions pour dépréciation	2080633	468640	708613	1840661
TOTAL GENERAL	2080633	468640	708613	1840661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	31304	31304		
Clients douteux ou litigieux	5894	5894		
Autres créances clients	7943723	7943723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46121	46121		
Impôts sur les bénéfices	15823	15823		
T. V. A.	294143	294143		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5667	5667		
Divers	366	366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5772101	5772101		
Charges constatées d’avance	485925	485925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14604565	14604565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8383	8383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7612132	1289236	6322897	
Emprunts et dettes financières divers	3510800	1176254	2334546	
Fournisseurs et comptes rattachés	6673526	6673526		
Personnel et comptes rattachés	885768	885768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713952	713952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581601	581601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3094378	3094378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2688748	2688748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7846002	7846002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1487	1487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33616778	24959336	8657443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	156