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BILAN BRASSERIE LICORNE 2020 Siren 381077783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2918129	1393727	1524402	1526481
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670328		670328	670328
Constructions	10955558	7912189	3043369	1265416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33285772	22812538	10473234	8687485
Autres immobilisations corporelles	11512455	9064694	2447761	2613465
Immobilisations en cours	618657		618657	2811107
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	954540		954540	954540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	5983
Autres immobilisations financières	47324		47324	77376
TOTAL (I)	61010998	41183148	19827849	18657915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2572160	102182	2469978	2436406
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4534676	471476	4063200	4798600
Marchandises	1664011	134955	1529056	1644384
Avances et acomptes versés sur commandes	3750		3750	27233
Clients et comptes rattachés	9619039	2460	9616578	12830734
Autres créances	5704384	1369560	4334823	4711975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548360		548360	1199836
Charges constatées d’avance	613344		613344	210229
TOTAL (II)	25259724	2080633	23179090	27859397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86270721	43263781	43006940	46517312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4865911		4865911	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486591		486591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1218527		1053728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730140		164800	
Subventions d’investissement	50585		413670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7351754		6984699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9038025		6710522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9148864		8289859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6732382		7803254	
Dettes fiscales et sociales	4560879		6530515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			918528	
Autres dettes	6173579		9279936	
Produits constatés d’avance (2)	1458			
TOTAL (IV)	35655185		39532613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43006940		46517312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14241741	942102	15183843	25654460
Production vendue biens	49493902	17091621	66585523	74126661
Production vendue services	1795692	35462	1831154	2593353
Chiffres d’affaires nets	65531335	18069185	83600520	102374474
				
Production stockée			-349152	741992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18501	78493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375628	213332
Autres produits			172849	386598
Total des produits d’exploitation (I)			83818346	103794891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11547510	17228000
Variation de stock (marchandises)			-90779	-156721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26741656	28536558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81153	-516734
Autres achats et charges externes			13483698	15165879
Impôts, taxes et versements assimilés			21949602	30857308
Salaires et traitements			6570615	7123027
Charges sociales			2657194	2848365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1777379	1742617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			711073	227118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			607484	234498
Total des charges d’exploitation (II) 			85874281	103289915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2055934	504976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175385	186222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	-5
Autres intérêts et produits assimilés			15137	1989
Reprises sur provisions et transferts de charges			197585	665
Différences positives de change			4636	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392762	188920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			475498	360726
Différences négatives de change			487	59
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			475985	360785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83223	-171865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2139158	333111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19828		26142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3587404		45301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141516			
Total des produits exceptionnels (VII)	3748748		71443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378966		231376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5041		8379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384007		239754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3364741		-168311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87959857		104055254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87229717		103890454	
BENEFICE OU PERTE	730140		164800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2958679		5185
Total Immobilisations corporelles		54280744		5791812
Total Immobilisations financières		1235484		1096
Total Général		58474906		5798093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2963864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3029786	57042770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			232216	1004364
Total Général			3262001	61010998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1386463	7264		1393727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38232943	1770115	213637	39789421
AMORTISSEMENTS Total Général	39619406	1777379	213637	41183148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	197517		197517	
Sur stocks et en cours	215422	708613	215422	708613
Sur comptes clients	2460			2460
Autres provisions pour dépréciation	1522772		153212	1369560
Total Provisions pour dépréciation	1935779	711073	566219	2080633
TOTAL GENERAL	1935779	711073	566219	2080633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	47324	47324		
Clients douteux ou litigieux	5894	5894		
Autres créances clients	9613145	9613145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23740	23740		
Impôts sur les bénéfices	410045	410045		
T. V. A.	344844	344844		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54333	54333		
Divers	11109	11109		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4860291	4860291		
Charges constatées d’avance	613344	613344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15986590	15986590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9038025	1449892	6990800	597332
Emprunts et dettes financières divers	4592091	1145731	3446360	
Fournisseurs et comptes rattachés	6732382	6732382		
Personnel et comptes rattachés	732824	732824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663645	663645		
Impôts sur les bénéfices	517800	517800		
T.V.A.	461313	461313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2185296	2185296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4556772	4556772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6173579	6173579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1458	1458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35655186	24620693	10437160	597332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	159