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BILAN BRASSERIE LICORNE 2018 Siren 381077783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2917071	1384462	1532609	1544205
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670328		670328	670328
Constructions	8844411	7546734	1297677	1466051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29851763	20906473	8945290	9075191
Autres immobilisations corporelles	11229895	8250274	2979621	3384879
Immobilisations en cours	116433		116433	617678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	954608	68	954540	954540
Créances rattachées à des participations	198182	198182		1475
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2500
Autres immobilisations financières	97327		97327	95334
TOTAL (I)	54927752	38286193	16641559	17857916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1974273	19423	1954850	1943851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4261546	31442	4230104	4058432
Marchandises	1645871	8900	1636972	1482482
Avances et acomptes versés sur commandes	13512		13512	7000
Clients et comptes rattachés	15777703		15777703	14278414
Autres créances	5773420	1511076	4262343	7159257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1797888		1797888	351120
Charges constatées d’avance	249005		249005	281496
TOTAL (II)	31493217	1570841	29922376	29562052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86420969	39857034	46563935	47419968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4865911		4865911	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477683		477683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	928251		1870316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134384		-942065	
Subventions d’investissement	73005		78221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6479234		6350067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6167199		7026749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7031985		10887386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10686831		8165325	
Dettes fiscales et sociales	7210051		6029834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8988625		8960607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40084692		41069902	
(V)	9			
TOTAL GENERAL (I à V)	46563935		47419968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7031985			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25508973	572641	26081614	29732182
Production vendue biens	52239524	17006367	69245891	65936884
Production vendue services	2615798	21710	2637508	2332807
Chiffres d’affaires nets	80364295	17600718	97965013	98001873
				
Production stockée			290317	401092
Production immobilisée			76821	65862
Subventions d’exploitation			14056	11456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398886	507972
Autres produits			277627	251783
Total des produits d’exploitation (I)			99022720	99240038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17914227	19825813
Variation de stock (marchandises)			-297282	-168887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26124163	25693813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122729	-57085
Autres achats et charges externes			14123740	13824235
Impôts, taxes et versements assimilés			28972215	29316559
Salaires et traitements			6793243	6697589
Charges sociales			2712193	2670910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1778983	1704371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59765	362011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348120	150958
Total des charges d’exploitation (II) 			98652097	100020288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370624	-780251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			406936	226149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	11
Autres intérêts et produits assimilés			1361	7784
Reprises sur provisions et transferts de charges			3209774	
Différences positives de change			244	30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3618320	233974
Dotations financières sur amortissements et provisions			1475	68
Intérêts et charges assimilées			3635237	345244
Différences négatives de change			3	431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3636715	345743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18396	-111769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352228	-892020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183558		497412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	572367		18314	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2964568			
Total des produits exceptionnels (VII)	3720493		515726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3392671		277729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	545666		14390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			283851	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938337		575970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217844		-60244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106361533		99989737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106227149		100931801	
BENEFICE OU PERTE	134384		-942065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2960639		5114
Total Immobilisations corporelles		50262612		1352777
Total Immobilisations financières		4460398		3000
Total Général		57683649		1360890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2947	2962806
Virement postes immobilisations corporelles en cours		601075		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		601075	301485	50712829
Prêts et immobilisations financières			1507	
Total Immobilisations financières			3211281	1252117
Total Général		601075	3515712	54927752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370699	16710	2947	1384462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35048485	1762273	107278	36703481
AMORTISSEMENTS Total Général	36419185	1778983	110225	38087943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3406480	1475	3209774	198182
Sur stocks et en cours	232011	59765	232011	59765
Sur comptes clients	137371		137371	
Autres provisions pour dépréciation	4475645		2964568	1511076
Total Provisions pour dépréciation	8251575	61240	6543724	1769091
TOTAL GENERAL	8251575	61240	6543724	1769091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	198182	198182		
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	97327	97327		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15777703	15777703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5085	5085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23003	23003		
Impôts sur les bénéfices	395206	395206		
T. V. A.	346808	346808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48188	48188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4955129	4955129		
Charges constatées d’avance	249005	249005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22097636	22097636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5463214	5463214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703985	167995	400380	
Emprunts et dettes financières divers	6108252	1055402	4449751	
Fournisseurs et comptes rattachés	10686831	10686831		
Personnel et comptes rattachés	815014	815014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845236	845236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1212790	1212790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4337011	4337011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	923734	923734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8988625	8988625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40084692	34495853	4850132	738708
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel