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BILAN BRASSERIE LICORNE 2017 Siren 381077783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2914904	1370699	1544205	1563446
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670328		670328	670328
Constructions	8828589	7362538	1466051	1577286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29131804	20056613	9075191	8181527
Autres immobilisations corporelles	11014214	7629335	3384879	3615956
Immobilisations en cours	617678		617678	956605
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	954608	68	954540	954608
Créances rattachées à des participations	3407955	3406480	1475	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	1025332
Autres immobilisations financières	95334		95334	38548
TOTAL (I)	57683649	39825733	17857916	18629372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2097002	153151	1943851	1943133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4128042	69610	4058432	3739030
Marchandises	1491732	9250	1482482	1447040
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	11642
Clients et comptes rattachés	14415785	137371	14278414	23676284
Autres créances	11634901	4475645	7159257	7403644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351120		351120	1972379
Charges constatées d’avance	281496		281496	233510
TOTAL (II)	34407079	4845026	29562052	40426661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				209
TOTAL GENERAL (0 à V)	92090728	44670759	47419968	59056242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4865911		4865911	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477683		474211	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1870316		1804351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-942065		69437	
Subventions d’investissement	78221		83438	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6350067		7297348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7026749		6577806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10887386		1706281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8165325		12693941	
Dettes fiscales et sociales	6029834		11065615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8960607		19705713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41069902		51749356	
(V)			9329	
TOTAL GENERAL (I à V)	47419968		59056242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29237542	494640	29732182	47351045
Production vendue biens	49215747	16721137	65936884	39685711
Production vendue services	2284603	48204	2332807	2203915
Chiffres d’affaires nets	80737892	17263981	98001873	89240671
				
Production stockée			401092	-2716218
Production immobilisée			65862	
Subventions d’exploitation			11456	10895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507972	179239
Autres produits			251783	57486
Total des produits d’exploitation (I)			99240038	86772073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19825813	24943613
Variation de stock (marchandises)			-168887	112567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25693813	13401925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57085	697879
Autres achats et charges externes			13824235	10222102
Impôts, taxes et versements assimilés			29316559	32257736
Salaires et traitements			6697589	4144233
Charges sociales			2670910	1727736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1704371	995718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			362011	201886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				209
Autres charges			150958	266863
Total des charges d’exploitation (II) 			100020288	88972467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-780251	-2200394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226149	211441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	27
Autres intérêts et produits assimilés			7784	4003296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233974	4215154
Dotations financières sur amortissements et provisions			68	91354
Intérêts et charges assimilées			345244	517143
Différences négatives de change			431	474
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345743	608970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111769	3606184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-892020	1405790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	497412		43279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18314		7017	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150287	
Total des produits exceptionnels (VII)	515726		200583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277729		226127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14390		147547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283851		1172262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	575970		1545936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60244		-1345353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10200		-9000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99989737		91187810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100931801		91118373	
BENEFICE OU PERTE	-942065		69437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2982640		
Total Immobilisations corporelles		48839909		2848900
Total Immobilisations financières		5424969		61034
Total Général		57247518		2909934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22001	2960639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		936956	489241	50262612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1025605	4460398
Total Général		936956	1536848	57683649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373459	19241	22001	1370699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33838208	1685130	474852	35048485
AMORTISSEMENTS Total Général	35211667	1704371	496853	36419185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209		209	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3406480			3406480
Sur stocks et en cours	181483	232011	181483	232011
Sur comptes clients	124559	130000	117188	137371
Autres provisions pour dépréciation	4191794	283851		4475645
Total Provisions pour dépréciation	7904316	645930	298671	8251575
TOTAL GENERAL	7904524	645930	298880	8251575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3407955	3407955		
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	95334	95334		
Clients douteux ou litigieux	8885			
Autres créances clients	14406900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18529			
Impôts sur les bénéfices	44819			
T. V. A.	232893			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2273			
Divers				
Groupe et associés	3465453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7870934			
Charges constatées d’avance	281496			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29837972	29837972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6418480	6418480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608268	139180	330561	
Emprunts et dettes financières divers	8103221	2002233	4334966	
Fournisseurs et comptes rattachés	8165325	8165325		
Personnel et comptes rattachés	838050	838050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718612	718612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	824208	824208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3648965	3648965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2784166	2784166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8960607	8960607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41069902	34499826	4665527	1904549
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	156