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BILAN BRASSERIE LICORNE 2016 Siren 381077783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2936905	1373459	1563446	15034
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	670328		670328	
Constructions	8755118	7177832	1577286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27452692	19271165	8181527	
Autres immobilisations corporelles	11005167	7389211	3615956	2720
Immobilisations en cours	956605		956605	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	954608		954608	4172539
Créances rattachées à des participations	3406480	3406480		1245761
Autres titres immobilisés				
Prêts	1025332		1025332	
Autres immobilisations financières	38548		38548	
TOTAL (I)	57247518	38618147	18629372	5436054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2039918	96785	1943133	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3795345	56315	3739030	
Marchandises	1475423	28383	1447040	
Avances et acomptes versés sur commandes	11642		11642	264
Clients et comptes rattachés	23800843	124559	23676284	2182701
Autres créances	11595438	4191794	7403644	7841390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972379		1972379	15773
Charges constatées d’avance	233510		233510	1903
TOTAL (II)	44924497	4497835	40426661	10042030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	209		209	
TOTAL GENERAL (0 à V)	102172224	43115982	59056242	15478084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4865911		4865911	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474211		445616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1804351		1261043	
Report à nouveau			-4008721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69437		4580624	
Subventions d’investissement	83438			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7297348		7144473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6577806		1401077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1706281		5774226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12693941		374286	
Dettes fiscales et sociales	11065615		784023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19705713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51749356		8333612	
(V)	9329			
TOTAL GENERAL (I à V)	59056242		15478084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46756180	594865	47351045	
Production vendue biens	26277591	13408120	39685711	
Production vendue services	2184534	19381	2203915	1671808
Chiffres d’affaires nets	75218305	14022366	89240671	1671808
				
Production stockée			-2716218	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10895	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179239	189
Autres produits			57486	7
Total des produits d’exploitation (I)			86772073	1672004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24943613	
Variation de stock (marchandises)			112567	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13401925	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			697879	
Autres achats et charges externes			10222102	839926
Impôts, taxes et versements assimilés			32257736	140775
Salaires et traitements			4144233	791340
Charges sociales			1727736	359716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995718	5578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201886	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209	
Autres charges			266863	-3255
Total des charges d’exploitation (II) 			88972467	2134079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2200394	-462076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211441	221702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	4840
Autres intérêts et produits assimilés			4003296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			390	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4215154	226542
Dotations financières sur amortissements et provisions			91354	1065000
Intérêts et charges assimilées			517143	2153957
Différences négatives de change			474	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			608970	3218957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3606184	-2992415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1405790	-3454490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7017		14750000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150287		124697	
Total des produits exceptionnels (VII)	200583		14874697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226127		75823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147547		6763760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1172262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1545936		6839583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345353		8035114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91187810		16773244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91118373		12192620	
BENEFICE OU PERTE	69437		4580624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56808		2934402
Total Immobilisations corporelles		12811		49735951
Total Immobilisations financières		6483300		3479646
Total Général		6552919		56149999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8569	2982640
Virement postes immobilisations corporelles en cours		283178		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		283178	625675	48839909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5558977	5424969
Total Général		283178	6193221	57247518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41774	1339899	8213	1373459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10091	34308095	479978	33838208
AMORTISSEMENTS Total Général	51864	35647994	488192	35211667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209
Total Provisions pour risques et charges		61038	60829	209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		253763	72280	181483
Sur comptes clients		124559		124559
Autres provisions pour dépréciation	1541537	2680717	30461	4191794
Total Provisions pour dépréciation	2606537	6465519	1167741	7904315
TOTAL GENERAL	2606537	6526557	1228570	7904524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3406480	3406480		
Prêts	1025332	1025332		
Autres immobilisations financières	38548	38548		
Clients douteux ou litigieux	16789			
Autres créances clients	25609203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13515			
Impôts sur les bénéfices	974457			
T. V. A.	333474			
Autres impôts, taxes versements assimilés	51897			
Divers				
Groupe et associés	2106282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8114863			
Charges constatées d’avance	233510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41925301	41925301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6321204	6321204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256602	107033	149568	
Emprunts et dettes financières divers	1128587	1128587		
Fournisseurs et comptes rattachés	12693941	12693941		
Personnel et comptes rattachés	841220	841220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	953699	953699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1524334	1524334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7746363	7746363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577695	577695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19705713	19705713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51749356	51599788	149568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	160