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BILAN BIOASIS 2018 Siren 381092964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7476	7476		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40501	40501	1	1
Autres immobilisations corporelles	632077	576111	55967	74927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1017		1017	1017
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2756	820	1936	2756
Prêts				
Autres immobilisations financières	170453	143059	27394	170453
TOTAL (I)	869525	767965	101560	264399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158089		158089	222261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9680		9680	20811
Autres créances	50217		50217	49170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31897		31897	40052
Charges constatées d’avance	5578		5578	7585
TOTAL (II)	255462		255462	339879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124987	767965	357022	604278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129296		129296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77956		77956	
Réserves statutaires ou contractuelles	81528		81528	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1255		1255	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96834		-93764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247111		-3070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53910		193201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3773		1393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2570		5598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289975		312585	
Dettes fiscales et sociales	110256		85066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4358		6436	
TOTAL (IV)	410931		411077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357022		604278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410931		411077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3773		1393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2541138		2541138	2924784
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2541138		2541138	2924784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4591	9146
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2940	416
Autres produits			1522	4280
Total des produits d’exploitation (I)			2550191	2938627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1839005	2182525
Variation de stock (marchandises)			64172	40442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11366	5743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261385	255137
Impôts, taxes et versements assimilés			6328	5424
Salaires et traitements			331375	345862
Charges sociales			98689	92450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18960	18704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3986	4935
Total des charges d’exploitation (II) 			2635266	2951222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85075	-12596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			143879	
Intérêts et charges assimilées			2454	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146333	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146333	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231408	-12750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1604		17984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1604		17984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17307		8304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17307		8304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15703		9680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2551795		2956611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798906		2959680	
BENEFICE OU PERTE	-247111		-3070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2940		416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1437		1379	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22721		
Total Immobilisations corporelles		672578		
Total Immobilisations financières		174226		
Total Général		869526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174226
Total Général				869526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7476			7476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597652	18960		616612
AMORTISSEMENTS Total Général	605128	18960		624088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		143879		143879
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		143879		143879
TOTAL GENERAL		143879		143879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		143879		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170453	170453		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9680	9680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1838	1838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	780	780		
Impôts sur les bénéfices	22904	22904		
T. V. A.	8151	8151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12773	12773		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3770	3770		
Charges constatées d’avance	5578	5578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235928	235928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3773	3773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289975	289975		
Personnel et comptes rattachés	61531	61531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42679	42679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4544	4544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1502	1502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2570	2570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4358	4358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410931	410931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104011		76177	
Personnel extérieur à l’entreprise	6823		40165	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31198		27021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119353		111774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261385		255137	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6328		5424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6328		5424	
Montant de la TVA. collectée	177518		201859	
Total TVA. déductible sur biens et services	152299		184612	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14