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BILAN SOCIETE DES CARRIERES DE LUGET-VILHONNEUR 2018 Siren 380979310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79771	19202	60568	63399
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361478	120117	241360	241360
Constructions	571821	498420	73401	87478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4245351	3744624	500727	632708
Autres immobilisations corporelles	1023599	671524	352075	366301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6221		6221	6221
TOTAL (I)	6293239	5053888	1239351	1402466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	325489		325489	314100
En cours de production de biens	38621		38621	30462
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	149219		149219	180428
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	90570		90570	
Clients et comptes rattachés	667006	56064	610942	615829
Autres créances	162891		162891	121891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479913		479913	202407
Charges constatées d’avance	41262		41262	64489
TOTAL (II)	1954971	56064	1898907	1529606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8248209	5109952	3138257	2932072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380529		380529	
Report à nouveau	-408580		-418406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960		9826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203909		202949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50705		110641	
TOTAL (II)	50705		110641	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50962		50962	
TOTAL (III)	50962		50962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223989		1307383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4841		47841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84229		35554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010274		770225	
Dettes fiscales et sociales	415244		387542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27703		18974	
Produits constatés d’avance (2)	66401			
TOTAL (IV)	2832681		2567519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3138257		2932072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77843	235321
Production vendue biens			4093788	3678354
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4171631	3913675
				
Production stockée			-23050	-36794
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6922	6961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			70278	30614
Total des produits d’exploitation (I)			4225781	3914456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292491	425671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11389	-123677
Autres achats et charges externes			2174114	2005438
Impôts, taxes et versements assimilés			149204	125689
Salaires et traitements			1304991	1101975
Charges sociales			447781	364575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289395	283100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4647891	4182775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-422110	-268319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19993	22024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19993	22024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19931	-21854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-442041	-290174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	443000		300000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	443000		300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443000		300000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4668844		4214626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4667884		4204800	
BENEFICE OU PERTE	960		9826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76081	3690	
Total Immobilisations corporelles		6122417	122590	
Total Immobilisations financières		11221		
Total Général		6209718	126280	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42759	6202248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11221
Total Général			42759	6293239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12682	6520		19202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4794570	282875	42759	5034686
AMORTISSEMENTS Total Général	4807252	289395	42759	5053888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				50962
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50962			50962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6221		6221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667006	667006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162890	162890		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41262	41262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877378	871158	6221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223696	535602	630218	57876
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1010274	1010274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415244	415244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32543	32543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66401	66401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748451	2060357	630218	57876
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1365000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1448160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel