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BILAN SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE MENTON 2020 Siren 380942102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31599	28286	3313	6139
Fonds commercial	213720		213720	213720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68432	27373	41059	42428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660	1096	563	725
Autres immobilisations corporelles	243721	218400	25320	26036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	559264	275156	284107	289181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62237		62237	122494
Autres créances	25557		25557	71601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4936904		4936904	4910801
Charges constatées d’avance	13312		13312	8542
TOTAL (II)	5038011		5038011	5113439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5597275	275156	5322119	5402620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9528		9528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	419250		419250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	962		962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60438		60438	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120134		296624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200099		203509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810413		990314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4236130		4203767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93593		60717	
Dettes fiscales et sociales	177872		144822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4511705		4412306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5322119		5402620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1668404
Production vendue services	1710163		1710163	
Chiffres d’affaires nets	1710163		1710163	1668404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2072	
Autres produits			15	283
Total des produits d’exploitation (I)			1712251	1668687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479421	464547
Impôts, taxes et versements assimilés			50333	43200
Salaires et traitements			683776	669338
Charges sociales			208742	199768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18431	15807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1440842	1392670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271409	276017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271409	276017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129		-37	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71181		72471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712251		1668687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1512152		1465178	
BENEFICE OU PERTE	200099		203509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18588			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81543			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245320		
Total Immobilisations corporelles		300455		13358
Total Immobilisations financières		130		
Total Général		545905		13358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				130
Total Général				559264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25459	2826		28286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231264	15605		246869
AMORTISSEMENTS Total Général	256724	18431		275156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62237	62237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1291	1291		
T. V. A.	10338	10338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13928	13928		
Charges constatées d’avance	13312	13312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101207	101107	99	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93593	93593		
Personnel et comptes rattachés	46106	46106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78246	78246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15724	15724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8355	8355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30549	30549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275575	275575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	380000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72321			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	479421			
Taxe professionnelle	5997			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50333			
Montant de la TVA. collectée	333931			
Total TVA. déductible sur biens et services	48630			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10