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BILAN SARL VINI SERVICES 2019 Siren 380975607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12959	12959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13500		13500	13500
Constructions	121500	23437	98063	101101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1843403	1092243	751160	514839
Autres immobilisations corporelles	255674	176610	79064	89671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23320		23320	89000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12516		12516	12516
Autres immobilisations financières	4720		4720	4720
TOTAL (I)	2287592	1305249	982343	825347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177807		177807	80616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	926293	70621	855672	648486
Autres créances	397980		397980	207168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500085		500085	157890
Disponibilités	845499		845499	1775990
Charges constatées d’avance	14124		14124	20810
TOTAL (II)	2861789	70621	2791168	2890961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5149381	1375870	3773511	3716308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3092002		2902812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115994		299190	
Subventions d’investissement	180672		102096	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3206179		3353598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	154000			
TOTAL (III)	154000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214		244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350		350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228606		225696	
Dettes fiscales et sociales	184162		136419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413332		362710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3773511		3716308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412982		362360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1828995		1828995	2176060
Chiffres d’affaires nets	1828995		1828995	2176060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70833	47474
Autres produits			252	10
Total des produits d’exploitation (I)			1900081	2223543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97153	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546506	618719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97191	13588
Autres achats et charges externes			417786	339430
Impôts, taxes et versements assimilés			38562	40364
Salaires et traitements			474137	451111
Charges sociales			155232	140916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176076	153778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43016	74385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154000	
Autres charges			93	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2005369	1832297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105289	391247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	935
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1795	2400
Total des produits financiers (V)			2359	3335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2359	3335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102930	394582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25074		33006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25074		35124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4731		4939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4731		13335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20343		21789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33408		117181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1927514		2262003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043508		1962813	
BENEFICE OU PERTE	-115994		299190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12959		
Total Immobilisations corporelles		1924324		422074
Total Immobilisations financières		17236		
Total Général		1954519		422074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89000	2257397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17236
Total Général			89000	2287592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12959			12959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1116213	176077		1292289
AMORTISSEMENTS Total Général	1129172	176077		1305249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154000
Total Provisions pour risques et charges		154000		154000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98439	43016	70833	70621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98439	43016	70833	70621
TOTAL GENERAL	98439	197016	70833	224621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197016	70833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12516		12516	
Autres immobilisations financières	4720		4720	
Clients douteux ou litigieux	83929		83929	
Autres créances clients	842364	842364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1518	1518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90165	90165		
T. V. A.	197923	197923		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106594	106594		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1780	1780		
Charges constatées d’avance	14124	14124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1355634	1254469	101165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350			
Fournisseurs et comptes rattachés	228606	228606		
Personnel et comptes rattachés	70258	70258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46587	46587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62778	62778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4539	4539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413332	412982		350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel