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BILAN SARL VINI SERVICES 2018 Siren 380975607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12959	12959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13500		13500	13500
Constructions	121500	20399	101101	104138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1448724	933885	514839	315536
Autres immobilisations corporelles	251600	161928	89671	91434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	89000		89000	56700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12516		12516	12516
Autres immobilisations financières	4720		4720	4720
TOTAL (I)	1954519	1129172	825347	598544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80616		80616	94204
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746925	98439	648486	654742
Autres créances	207168		207168	30541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157890		157890	155490
Disponibilités	1775990		1775990	1965756
Charges constatées d’avance	20810		20810	18803
TOTAL (II)	2989400	98439	2890961	2919536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4943918	1227611	3716308	3518080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2902812		2637068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299190		365743	
Subventions d’investissement	102096		68702	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353598		3121014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244		199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225696		207249	
Dettes fiscales et sociales	136419		189580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362710		397066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3716308		3518080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362360		397066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2500
Production vendue biens				
Production vendue services	2176060		2176060	2247841
Chiffres d’affaires nets	2176060		2176060	2250341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47474	9660
Autres produits			10	35
Total des produits d’exploitation (I)			2223543	2260036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618719	663986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13588	2230
Autres achats et charges externes			339430	294414
Impôts, taxes et versements assimilés			40364	52988
Salaires et traitements			451111	459426
Charges sociales			140916	131876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153778	146253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74385	31744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1832297	1785397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391247	474640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			935	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2400	24871
Total des produits financiers (V)			3335	25106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3335	25106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394582	499746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2118			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33006		25840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35124		25840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4939		6793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13335		6793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21789		19047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117181		153049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2262003		2310982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1962813		1945239	
BENEFICE OU PERTE	299190		365743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5807		986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12959		
Total Immobilisations corporelles		1555953		445676
Total Immobilisations financières		17236		
Total Général		1586148		445676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77306	1924324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17236
Total Général			77306	1954519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12959			12959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974645	153778	12210	1116213
AMORTISSEMENTS Total Général	987604	153778	12210	1129172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65721	74385	41667	98439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65721	74385	41667	98439
TOTAL GENERAL	65721	74385	41667	98439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74385	41667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12516			
Autres immobilisations financières	4720			
Clients douteux ou litigieux	118125			
Autres créances clients	628800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	548			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59763			
T. V. A.	74171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67342			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5344			
Charges constatées d’avance	20810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	992139	856778	135361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350			
Fournisseurs et comptes rattachés	225696	225696		
Personnel et comptes rattachés	61155	61155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41990	41990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30092	30092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3183	3183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362710	362360		350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel