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BILAN SARL VINI SERVICES 2017 Siren 380975607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12959	12959		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13500		13500	13500
Constructions	121500	17362	104138	107176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123258	807722	315536	408020
Autres immobilisations corporelles	240995	149561	91434	104702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56700		56700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12516		12516	12516
Autres immobilisations financières	4720		4720	4720
TOTAL (I)	1586148	987604	598544	650634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94204		94204	96434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720462	65721	654742	740488
Autres créances	30541		30541	175769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155490		155490	989371
Disponibilités	1965756		1965756	407886
Charges constatées d’avance	18803		18803	12059
TOTAL (II)	2985256	65721	2919536	2422008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4571405	1053325	3518080	3072641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2637068		2358383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365743		278685	
Subventions d’investissement	68702		94542	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3121014		2781110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199		255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207249		127414	
Dettes fiscales et sociales	189580		163493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38			
Produits constatés d’avance (2)			370	
TOTAL (IV)	397066		291531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518080		3072641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397066		291531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2500		2500	
Production vendue biens				
Production vendue services	2247841		2247841	2119026
Chiffres d’affaires nets	2250341		2250341	2119026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9660	6336
Autres produits			35	141
Total des produits d’exploitation (I)			2260036	2125502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663986	750432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2230	-41014
Autres achats et charges externes			294414	294000
Impôts, taxes et versements assimilés			52988	57767
Salaires et traitements			459426	426089
Charges sociales			131876	118261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146253	128155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31744	41896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	3423
Total des charges d’exploitation (II) 			1785397	1779008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474640	346494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24871	33653
Total des produits financiers (V)			25106	33653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25106	33653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499746	380148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25840		24240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25840		24240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6793		12527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6793		12527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19047		11713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153049		113176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310982		2183396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945239		1904711	
BENEFICE OU PERTE	365743		278685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12959		
Total Immobilisations corporelles		1461790		94163
Total Immobilisations financières		17236		
Total Général		1491985		94163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1555953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17236
Total Général				1586148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12959			12959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828392	146252		974645
AMORTISSEMENTS Total Général	841351	146252		987604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42650	31744	8674	65721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42650	31744	8674	65721
TOTAL GENERAL	42650	31744	8674	65721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31744	8674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12516			
Autres immobilisations financières	4720			
Clients douteux ou litigieux	81544			
Autres créances clients	638918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11426			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787042	688262	98780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207249	207249		
Personnel et comptes rattachés	56546	56546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38264	38264		
Impôts sur les bénéfices	17244	17244		
T.V.A.	73880	73880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3646	3646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397066	397066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel