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BILAN SARL LA MAISON DE THERESE 2021 Siren 380943969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7905	4671	3235	5570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85691	65435	20255	25412
Constructions	367102	288874	78228	22203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183973	120397	63577	18608
Autres immobilisations corporelles	76141	58157	17984	12506
Immobilisations en cours	2749		2749	25621
Avances et acomptes	1800		1800	9882
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42200		42200	42200
TOTAL (I)	767561	537533	230028	162001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5615		5615	14116
Autres créances	894877		894877	948295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103868		103868	71708
Charges constatées d’avance	532		532	1785
TOTAL (II)	1004891		1004891	1035904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772452	537533	1234919	1197906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435127		435127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9930		36165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			750	
TOTAL (I)	462657		489642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40209		40209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40209		40209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320120		320000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39457		37074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248408		153456	
Dettes fiscales et sociales	88102		110754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32315	
Autres dettes	33966		14455	
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	732053		668055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234919		1197906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		53000	53000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1383060		1383060	1270331
Chiffres d’affaires nets	1383060	53000	1436060	1270331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1566	56650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6705	1271
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			1444338	1328256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55641	3298
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62238	56798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664466	609131
Impôts, taxes et versements assimilés			29431	38479
Salaires et traitements			466764	409193
Charges sociales			140987	92172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37623	30577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40209
Autres charges			291	297
Total des charges d’exploitation (II) 			1457439	1280152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13101	48104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8060	7721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8060	7763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6575	7763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6527	55867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	750		2249	
Total des produits exceptionnels (VII)	750		12698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-19288		19384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-19288		19384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20037		-6686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3580		13015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453148		1348717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443218		1312551	
BENEFICE OU PERTE	9930		36165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8855		
Total Immobilisations corporelles		656620		476295
Total Immobilisations financières		42200		
Total Général		707675		476295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			950	7905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			415459	717456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42200
Total Général			416409	767561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3286	2335	950	4671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542388	35288	44813	532863
AMORTISSEMENTS Total Général	545673	37623	45763	537533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	749		749	
Provisions pour litiges				40209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40209			40209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40958		749	40209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42200		42200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5615	5615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31100	31100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	805375	805375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58402	58402		
Charges constatées d’avance	532	532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943223	901023	42200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320120	45522	274598	
Emprunts et dettes financières divers	39457	39457		
Fournisseurs et comptes rattachés	248408	248408		
Personnel et comptes rattachés	34868	34868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36073	36073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7851	7851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9310	9310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33966	33966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732053	457455	274598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel