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BILAN SARL LA MAISON DE THERESE 2020 Siren 380943969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8855	3286	5570	192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85691	60279	25412	30568
Constructions	298768	276565	22203	34133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167579	148971	18608	5858
Autres immobilisations corporelles	69079	56573	12506	22904
Immobilisations en cours	25621		25621	
Avances et acomptes	9882		9882	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42200		42200	42200
TOTAL (I)	707675	545673	162001	135854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14116		14116	77544
Autres créances	948295		948295	209756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71708		71708	334206
Charges constatées d’avance	1785		1785	1780
TOTAL (II)	1035904		1035904	623285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1743579	545673	1197906	759139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435127		362255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36165		72872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	750		2998	
TOTAL (I)	489642		455725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40209		10962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40209		10962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153456		198834	
Dettes fiscales et sociales	110754		55991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32315			
Autres dettes	14455		1440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668055		256265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197906		722952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664131	606200	1270331	
Chiffres d’affaires nets	664131	606200	1270331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1271	9523
Autres produits			4	1300119
Total des produits d’exploitation (I)			1328256	1309642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3298	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609131	787996
Impôts, taxes et versements assimilés			38479	11444
Salaires et traitements			409193	301139
Charges sociales			92172	84480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30577	30972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40209	10962
Autres charges			297	1590
Total des charges d’exploitation (II) 			1280152	1228582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48104	81059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7721	164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	1369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7763	1533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7763	1099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55867	82158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449		4001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2249		2249	
Total des produits exceptionnels (VII)	12698		6249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6686		6249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13015		20582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348717		1317424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312551		1249599	
BENEFICE OU PERTE	36165		67825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9655
Total Immobilisations corporelles				732102
Total Immobilisations financières				42200
Total Général				783957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	8855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75482	656620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42200
Total Général			76282	707675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4189	903	3286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		650348	107960	542388
AMORTISSEMENTS Total Général		654536	108863	545673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				750
Total Provisions réglementées		5621	4872	750
Provisions pour litiges				40209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		72235	32026	40209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		77856	36898	40959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40209	430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2249	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42200	42200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14116	14116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16959	16959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	875256	875256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56063	56063		
Charges constatées d’avance	1785	1785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006396	1006396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320000	320000		
Emprunts et dettes financières divers	37074	37074		
Fournisseurs et comptes rattachés	153456	153456		
Personnel et comptes rattachés	39382	39382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60556	60556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10816	10816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32315	32315		
Groupe et associés	13015	13015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1440	1440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668055	668055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	379098			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel