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BILAN SARL LA MAISON DE THERESE 2018 Siren 380943969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8543	8543		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85691	49969	35722	40875
Constructions	302078	253961	48117	62936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87478	78592	8886	1184
Autres immobilisations corporelles	176377	156104	20273	38512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				43469
Prêts				714
Autres immobilisations financières	42200		42200	42200
TOTAL (I)	702366	547169	155197	229891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91558		91558	72902
Autres créances	55254		55254	40975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	100000
Disponibilités	286788		286788	414162
Charges constatées d’avance	2251		2251	1589
TOTAL (II)	485852		485852	629628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188218	547169	641049	859518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340653		342108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21601		48545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5247		7495	
TOTAL (I)	385101		415749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7138			
Provisions pour charges			8500	
TOTAL (III)	7138		8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20036		45699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72068		49476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58328		210430	
Dettes fiscales et sociales	72492		73797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6465		26447	
Produits constatés d’avance (2)	19421		29421	
TOTAL (IV)	248810		435270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641049		859518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8090	8524
Production vendue biens			1290236	1311430
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1298326	1319954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17242	13780
Total des produits d’exploitation (I)			1315567	1333733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29077	27587
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836483	872232
Impôts, taxes et versements assimilés			13435	12481
Salaires et traitements			254799	245395
Charges sociales			84728	92635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44024	40287
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	1278
Total des charges d’exploitation (II) 			1263523	1291894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52044	41839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13115	2337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2421	3394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10694	-1057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62738	40782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22208		6818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65930		8500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43722		-1682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2586		-9445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350890		1342888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329289		1294343	
BENEFICE OU PERTE	21601		48545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8542		
Total Immobilisations corporelles		698653		36989
Total Immobilisations financières		86383		1250
Total Général		793580		38239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28961	55057	651623
Prêts et immobilisations financières			1964	
Total Immobilisations financières			45433	42200
Total Général		28961	100491	702366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8542			8542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555146	36885	53405	538626
AMORTISSEMENTS Total Général	563689	36885	53405	547169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7495		2248	5246
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7137
Total Provisions pour risques et charges	8500	7137	8500	7137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15995	7137	10748	12384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7137		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10748	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42200		42200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91558	91558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14337	14337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26042	26042		
Divers	14875	14875		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2251	2251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191263	149063	42200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20035	16503	3532	
Emprunts et dettes financières divers	36627	36627		
Fournisseurs et comptes rattachés	58328	58328		
Personnel et comptes rattachés	14102	14102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32722	32722		
Impôts sur les bénéfices	4560	4560		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21106	21106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35440	35440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6465	6465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19421	19421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248810	245277	3532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel