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BILAN SARL LA MAISON DE THERESE 2016 Siren 380943969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8543	8543		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85691	39663	46028	51182
Constructions	283559	222595	60964	74065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71324	69638	1687	2051
Autres immobilisations corporelles	232382	182964	49418	65563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	769		769	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43469		43469	43469
Prêts				1952
Autres immobilisations financières	42200		42200	42200
TOTAL (I)	767937	523402	244535	280482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141361		141361	83779
Autres créances	50971		50971	53897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	200000
Disponibilités	154128		154128	190981
Charges constatées d’avance	1508		1508	1044
TOTAL (II)	447968		447968	529701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215905	523402	692503	810184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366277		326998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25831		39279	
Subventions d’investissement	67		201	
Provisions réglementées	9744		11993	
TOTAL (I)	419519		396070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70388		103024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45608		127988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41895		33301	
Dettes fiscales et sociales	63021		108150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4110			
Autres dettes	20024		22582	
Produits constatés d’avance (2)	27939		19069	
TOTAL (IV)	272984		414113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692503		810184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7774	7673
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1254925	1293361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32460	35961
Total des produits d’exploitation (I)			1287385	1329321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28422	29419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809088	831450
Impôts, taxes et versements assimilés			13643	11919
Salaires et traitements			307164	275388
Charges sociales			94835	103603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4375	1068
Total des charges d’exploitation (II) 			1301964	1301722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14579	27599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4115	3644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4315	5199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200	-1555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14779	26044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27064		2382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26370		2382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14240		-10853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318564		1335347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292733		1296068	
BENEFICE OU PERTE	25831		39279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8542		
Total Immobilisations corporelles		691158		10443
Total Immobilisations financières		87621		
Total Général		787322		10443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27876	673725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1952	85669
Total Général			29828	767937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8542			8542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498297	44438	27876	514859
AMORTISSEMENTS Total Général	506840	44438	27876	523402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11992		2248	9743
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3200		3200	
Total Provisions pour dépréciation	3200		3200	
TOTAL GENERAL	15192		5448	9743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2248	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2575			
T. V. A.	8632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15676			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24087			
Charges constatées d’avance	1507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236040	193840	42200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70388	25182	45206	
Emprunts et dettes financières divers	45167	45167		
Fournisseurs et comptes rattachés	41894	41894		
Personnel et comptes rattachés	30507	30507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24490	24490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8023	8023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4109	4109		
Groupe et associés	440	440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20023	20023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27938	27938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272983	227777	45206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel