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BILAN SAMAT NORD SAS 2017 Siren 380982181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5219	5219		
Fonds commercial	7637	1527	6109	6873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15250	15250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181549	177678	3871	51619
Autres immobilisations corporelles	392836	370582	22254	27496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	23248		23248	26247
TOTAL (I)	625787	570255	55532	112286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25614		25614	27319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1272067		1272067	1506346
Autres créances	601931		601931	704421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246216		246216	255160
Charges constatées d’avance	1594		1594	9433
TOTAL (II)	2147421		2147421	2502681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2773209	570255	2202953	2614968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	597700		597700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-294185		-182609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617863		-111576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2294		13248	
TOTAL (I)	-259554		369264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	653111		236568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	653111		236568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177434		427728	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962601		894916	
Dettes fiscales et sociales	559146		672843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110216		13650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809396		2009137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202953		2614968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16637		16637	23737
Production vendue biens				
Production vendue services	7233009		7233009	8129819
Chiffres d’affaires nets	7249646		7249646	8153557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291826	60985
Autres produits			10674	133762
Total des produits d’exploitation (I)			7552146	8348305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57150	156843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1706	2523
Autres achats et charges externes			4428246	4748032
Impôts, taxes et versements assimilés			290538	270930
Salaires et traitements			2918790	3168159
Charges sociales			1064052	1107902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50751	55611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				71
Autres charges			75840	77178
Total des charges d’exploitation (II) 			8887073	9587254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1334927	-1238949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7317	9134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7317	9134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7317	-9134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1342244	-1248084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1338396		1175716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230639		46141	
Total des produits exceptionnels (VII)	1569618		1221957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366788		8164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7912		18796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	636227		232661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1010927		259621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	558690		962335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165690		-174173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9121764		9570262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9739628		9681838	
BENEFICE OU PERTE	-617863		-111576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12855		
Total Immobilisations corporelles		641180		4908
Total Immobilisations financières		26297		
Total Général		680333		4908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56452	589635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	23298
Total Général			59451	625787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5982	764		6746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562064	49987	48540	563509
AMORTISSEMENTS Total Général	568046	50751	48540	570255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2294
Total Provisions réglementées	13248	227	11182	2294
Provisions pour litiges				651000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2111
Total Provisions pour risques et charges	236568	686000	269457	653111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	249816	686227	280639	655405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227	11182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		686000	269457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23248	23248		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1272067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4301			
Impôts sur les bénéfices	165690			
T. V. A.	111647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	120222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187840			
Charges constatées d’avance	1594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898839	1898839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177434	177434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	962601	962601		
Personnel et comptes rattachés	94463	94463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286460	286460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147878	147878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30345	30345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110216	110216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809396	1809396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88