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BILAN SAMAT NORD SAS 2016 Siren 380982181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5219	5219		
Fonds commercial	7637	764	6873	7637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15250	15250		19020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235146	183526	51620	30433
Autres immobilisations corporelles	390785	363289	27496	36673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	26248		26248	26248
TOTAL (I)	680334	568047	112287	120060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27320		27320	16367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506346		1506346	1865729
Autres créances	704421		704421	554603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255161		255161	1320104
Charges constatées d’avance	9433		9433	7148
TOTAL (II)	2502681		2502681	3763951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183015	568047	2614968	3884011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	597700		597700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-182609		-113093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111576		-69516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13248		12745	
TOTAL (I)	369264		480336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236568		50551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236568		50551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427728		1514731	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894916		1017889	
Dettes fiscales et sociales	672843		779252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13650		41252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2009137		3353124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614968		3884011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23738		23738	1785
Production vendue biens				
Production vendue services	8129819		8129819	9736272
Chiffres d’affaires nets	8153557		8153557	9738057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60986	204177
Autres produits			133763	157698
Total des produits d’exploitation (I)			8348305	10099932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156843	203833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2524	11437
Autres achats et charges externes			4748032	5666125
Impôts, taxes et versements assimilés			270930	403017
Salaires et traitements			3168160	3938516
Charges sociales			1107903	1338157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55612	49680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72	
Autres charges			77179	71014
Total des charges d’exploitation (II) 			9587255	11681779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1238949	-1581847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9135	10426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9135	10426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9135	-10426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1248084	-1592273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1175716		1234884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		1580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46141		350934	
Total des produits exceptionnels (VII)	1221957		1587398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8164		244842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18796		133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232661		32369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259621		277343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	962335		1310055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174173		-212703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9570262		11687330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9681838		11756846	
BENEFICE OU PERTE	-111576		-69516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17260		7637
Total Immobilisations corporelles		1102857		66635
Total Immobilisations financières		26298		3000
Total Général		1146415		77272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12042	12855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			528312	641181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	26298
Total Général			543353	680334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9624	764	4405	5982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016731	54848	509515	562065
AMORTISSEMENTS Total Général	1026355	55612	513920	568047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13248
Total Provisions réglementées	12745	3521	3018	13248
Provisions pour litiges				26568
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210000
Total Provisions pour risques et charges	50551	229212	43195	236568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13477		13477	
Sur comptes clients	735		735	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14212		14212	
TOTAL GENERAL	77508	232733	60425	249816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72	14284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		232661	46141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1506346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17964			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2636			
Impôts sur les bénéfices	174173			
T. V. A.	147193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93610			
Groupe et associés	205848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62997			
Charges constatées d’avance	9433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246448	2220201	26248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427728	427728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894916	894916		
Personnel et comptes rattachés	82844	82844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333032	333032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256967	256967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13650	13650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2009137	2009137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel