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BILAN ROSECAL 2021 Siren 380907212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5939	5939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10600	8769	1830	
Constructions	1310496	1078900	231596	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933679	824659	109019	
Autres immobilisations corporelles	1130041	991963	138077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5180		5180	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59769		59769	
TOTAL (I)	3455706	2910232	545474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	906904	16775	890129	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106232	2833	103399	
Autres créances	182253		182253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	854114		854114	
Disponibilités	1227157		1227157	
Charges constatées d’avance	17757		17757	
TOTAL (II)	3294419	19608	3274811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6750126	2929840	3820286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles	761873			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	757252			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2148066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26670			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26670			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	315232			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701609			
Dettes fiscales et sociales	304340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3029			
Autres dettes	9398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3820286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20604850		20604850	
Production vendue biens	12607		12607	
Production vendue services	177035		177035	
Chiffres d’affaires nets	20794494		20794494	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99238	
Autres produits			468	
Total des produits d’exploitation (I)			20898034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17192014	
Variation de stock (marchandises)			-22238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1311481	
Impôts, taxes et versements assimilés			131933	
Salaires et traitements			1121544	
Charges sociales			280056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129307	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2951	
Total des charges d’exploitation (II) 			20194048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48043	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743837	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4974			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5863			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175857			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20951302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20383961			
BENEFICE OU PERTE	567341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5940			5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2777090	129308	2104	2904293
AMORTISSEMENTS Total Général	2783029	129308	2104	2910233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26671			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59770		59770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106232	106232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182254	182254		
Charges constatées d’avance	17757	17757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366013	306243	59770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3751	3751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308187	78434	212389	17365
Emprunts et dettes financières divers	316405	316405		
Fournisseurs et comptes rattachés	701609	701609		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303168	303168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3030	3030		
Groupe et associés	315401	315401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-306002	-306002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645549	1415795	212389	17365
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel