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BILAN ROSECAL 2020 Siren 380907212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5939	5939		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10600	7456	3143	
Constructions	1539465	1271079	268386	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893022	773786	119235	
Autres immobilisations corporelles	1130041	955252	174789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59769		59769	
TOTAL (I)	3638839	3013514	625325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	884666		884666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108507	3207	105300	
Autres créances	180886		180886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	477613		477613	
Disponibilités	1472444		1472444	
Charges constatées d’avance	21329		21329	
TOTAL (II)	3145447	3207	3142239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6784287	3016722	3767564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles	649439			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2028726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26670			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26670			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	314314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637915			
Dettes fiscales et sociales	306107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6835			
Autres dettes	11408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3767564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1393403			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18396457		18396457	
Production vendue biens	3767		3767	
Production vendue services	191571		191571	
Chiffres d’affaires nets	18591796		18591796	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2986	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10128	
Autres produits			1600	
Total des produits d’exploitation (I)			18606512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14937212	
Variation de stock (marchandises)			95077	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161865	
Impôts, taxes et versements assimilés			149548	
Salaires et traitements			1103481	
Charges sociales			261654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17748	
Autres charges			451	
Total des charges d’exploitation (II) 			17941577	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			416	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38763	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21971			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	98053			
Total des produits exceptionnels (VII)	159024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18811290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18249122			
BENEFICE OU PERTE	562168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10147		
Total Immobilisations corporelles		3739307		138267
Total Immobilisations financières		62704		
Total Général		3812159		138267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4208	5940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304444	3573130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2934	59770
Total Général			311586	3638839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10147		4208	5940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3092067	191725	276217	3007575
AMORTISSEMENTS Total Général	3102214	191725	280425	3013514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26671
Total Provisions pour risques et charges	106976	17748	98053	26671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106976	17748	98053	26671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17748		
                                             - Financières			98053	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59770		59770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108508	108508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180886	180886		
Charges constatées d’avance	21330	21330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370494	310724	59770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559	559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435028	116264	266944	51821
Emprunts et dettes financières divers	315359	315359		
Fournisseurs et comptes rattachés	637915	637915		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305063	305063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6836	6836		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11408	11408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712168	1393404	266944	51821
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel