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BILAN ROSECAL 2019 Siren 380907212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10147	10147		1507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20610	15735	4875	7159
Constructions	1525535	1229750	295785	92380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1040319	882320	157999	200997
Autres immobilisations corporelles	1152843	964263	188581	280626
Immobilisations en cours				18000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	314
Prêts	2620		2620	2620
Autres immobilisations financières	59770		59770	59770
TOTAL (I)	3812159	3102214	709944	663374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	979743		979743	900592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103994	2380	101614	75798
Autres créances	195692		195692	183003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	772982		772982	445514
Disponibilités	583653		583653	688964
Charges constatées d’avance	23639		23639	27760
TOTAL (II)	2659703	2380	2657323	2325278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6471862	3104595	3367267	2988652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles	570693		480879	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	738035		728780	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393729		449069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764057		1720328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106976			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106976			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458189		173414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174736		53500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581430		670895	
Dettes fiscales et sociales	260446		339873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9433		19534	
Autres dettes	9886		11109	
Produits constatés d’avance (2)	2114			
TOTAL (IV)	1496234		1268324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367267		2988652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129090		1161741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17566259	17749182
Production vendue biens			4161	7243
Production vendue services			173768	151663
Chiffres d’affaires nets			17744188	17908088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8020	21821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32566	16492
Autres produits			48	291
Total des produits d’exploitation (I)			17784823	17946692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14615427	14708219
Variation de stock (marchandises)			-79151	14163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24199	24386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3647	-1283
Autres achats et charges externes			1084452	1012998
Impôts, taxes et versements assimilés			132405	142729
Salaires et traitements			967766	989118
Charges sociales			247046	288838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207788	205898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			565	98
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92748	
Autres charges			969	1631
Total des charges d’exploitation (II) 			17297860	17386795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486963	559897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67609	43300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67609	43300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5328	4346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5328	4346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62281	38954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549244	598851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3908		1201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3908		1201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14234		2564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14234		2564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10326		-1363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145189		148419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17856340		17991192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17462611		17542123	
BENEFICE OU PERTE	393729		449069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10147		
Total Immobilisations corporelles		3484949		272358
Total Immobilisations financières		62704		
Total Général		3557800		272358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	3739307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62704
Total Général			18000	3812159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8640	1507		10147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2885786	206281		3092067
AMORTISSEMENTS Total Général	2894426	207788		3102214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106976
Total Provisions pour risques et charges		106976		106976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		106976		106976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2620		2620	
Autres immobilisations financières	59770		59770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103994	103994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195692	195692		
Charges constatées d’avance	23639	23639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385715	323325	62390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14182	14182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444007	76863	284054	83090
Emprunts et dettes financières divers	175696	175696		
Fournisseurs et comptes rattachés	581430	581430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259486	259486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9433	9433		
Groupe et associés	174692	174692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-164806	-164806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2114	2114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1496234	1129090	284054	83090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	372140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel